Cuma günü KeyBanc Capital Markets, şirketin ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından Applied Materials (NASDAQ: AMAT) hisseleri üzerindeki Sektör Ağırlığı notunu korudu.
Applied Materials, ikinci çeyrek satışları ve hisse başına kazanç (EPS) ile konsensüs tahminlerini aştı ve ayrıca beklentileri aşan üçüncü çeyrek rehberliği sağladı.
Yarı iletken ekipman endüstrisinde önemli bir oyuncu olan Applied Materials, ikinci çeyrek satışlarında %2 ve hisse başına kazançta %5'lik bir artış bildirdi. Şirketin üçüncü çeyrek öngörüleri de satışlar ve EPS için konsensüsün %1 ve %2 üzerinde bir artışa işaret etti.
Kazanç çağrısı sırasında odak noktası, gate-all-around (GAA) transistörlere geçiş, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve gelişmiş paketleme teknolojileri de dahil olmak üzere çeşitli büyüme fırsatları oldu. Applied Materials bu yıl GAA'dan 2,5 milyar dolar gelir elde etmeyi ve 2025 mali yılına kadar bu gelirin iki katına çıkmasını bekliyor.
Şirket ayrıca HBM için tahminlerini de yükseltti ve 2023 mali yılına kıyasla 2024 mali yılında daha önce beklenen dört kat artıştan altı kat büyüme öngörüyor. Applied Materials, gelişmiş paketleme segmentinde 1,7 milyar dolarlık satış elde etme yolunda ilerliyor ve bu rakamın ilerleyen yıllarda iki katına çıkması bekleniyor.
Veri merkezi pazarının, öncü dökümhane ve mantık yonga plakası başlangıçlarının önde gelen itici gücü olacağı ve sonunda PC'leri ve akıllı telefonları geride bırakacağı tahmin ediliyor.
Applied Materials, Nesnelerin İnterneti (IoT), uç bilişim, elektrikli araçlar (EV'ler), otonom araçlar ve yenilenebilir enerji sektörleri tarafından yönlendirilen Entegre Devre, Otomotiv, Güç ve Sensör (ICAPS) pazarını güçlü bir fırsat olarak vurguladı.
Şirketin Çin'deki coğrafi satış oranı ikinci çeyrekte önceki iki çeyreğe benzer şekilde %43'te sabit kaldı, ancak yıl sonuna kadar %30 civarında normalleşmesi bekleniyor.
Şirketin servis ve parça işi AGS, yıldan yıla pozitif büyüme ile üst üste 19. çeyreğine imza attı. Kurulu 200.000'in üzerinde oda tabanı ile hizmetler, şirketin mali sonuçları için giderek daha fazla dengeleyici bir faktör olarak görülüyor.
Olumlu görünüme rağmen KeyBanc, Applied Materials üzerindeki Sektör Ağırlığı notunu korumaya karar verdi ve bu da daha sağlam bir toparlanmanın şirketin mevcut hisse senedi değerlemesinde zaten hesaba katıldığını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Applied Materials (NASDAQ: AMAT) dinamik bir yarı iletken endüstrisi karşısında finansal sağlamlığını göstermeye devam ediyor. InvestingPro'nun son verilerine göre şirket, yatırımcı güvenini yansıtan 177,84 milyar USD'lik önemli bir piyasa değerine sahip. Applied Materials'ın 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 25,39 olması, hisse senedinin kazançlarına kıyasla primli işlem gördüğünü gösteriyor olabilir. Buna rağmen, şirketin brüt kâr marjı %46,98 gibi sağlıklı bir seviyede olup güçlü bir operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.
Yatırımcılar ayrıca, Applied Materials'ın 20 yıllık temettü ödemeleri serisinin kanıtladığı gibi hissedarları ödüllendirme geçmişine sahip olduğunu ve son temettü veriminin %0,75 olduğunu unutmamalıdır. Bir InvestingPro İpucu, şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla rahatça karşılayabildiğini ve bunun da finansal istikrarına işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, Applied Materials'ın bir yıllık toplam fiyat getirisi %71,74 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek borsadaki büyüme potansiyelini ortaya koymuştur.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, abonelikle erişilebilecek 16 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve Applied Materials'ın finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir anlayış edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.