Pazartesi günü UBS, Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 39.00 $'dan 40.00 $'a yükseltti. Firma ayrıca hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu da teyit etti. Bu düzeltme, özellikle tek kullanımlık kapsül ve demlik kategorilerinde olmak üzere, yerel kahve tüketim alışkanlıklarında önemli değişikliklere işaret etmeyen Küresel Kahve Tüketim Anketi'nin son bulgularını takip ediyor.
Ankete göre, Ocak 2023'e kıyasla tüketicilerin tek kullanımlık kapsülleri kullanma veya kafeleri ziyaret etme sıklığında önemli bir değişiklik olmadı. Anket ayrıca, son on iki ayda (LTM) daha fazla kapsül tükettiğini bildiren katılımcıların net yüzdesinin biraz azaldığını ortaya koydu. Yine de, önümüzdeki on iki ay içinde (NTM) bakla tüketiminde net bazda bir artış beklentisi var.
Ev tipi demleme makineleri açısından, pod bazlı sistemlerin popülaritesinde geleneksel damlama makinelerine kıyasla NTM tahmini için hafif bir düşüş görülmüştür. Anket ayrıca, önceki anket sonuçlarıyla uyumlu olarak, tüketicilerin yeni pod makineleri satın alma eğiliminde istikrarlı bir eğilim olduğunu gösterdi. Özellikle, daha fazla sayıda katılımcı NTM'de yeni bir makine satın almayı planlamıyor, bu da tipik olarak bira üreticileriyle ilişkili daha uzun yaşam döngüsü ile uyumlu.
UBS analistinin yorumunda, LTM'de daha fazla kapsül tüketen katılımcıların yüzdesindeki hafif düşüşe rağmen, NTM'de daha fazla kapsül tüketme beklentisinin olumlu olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu görünüm, firmanın Keurig Dr Pepper için Satın Al notunu koruma kararını desteklerken, pazardaki istikrarlı tüketici davranışını yansıtmak için fiyat hedefinde küçük bir artışa gidildi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Keurig Dr Pepper Inc. içecek sektöründe kayda değer adımlar atıyor. Şirket kısa bir süre önce Kalil Bottling Co. şirketinin üretim, satış ve dağıtım varlıklarını satın almak üzere bir anlaşma yaptığını duyurdu ve bu hamlenin Arizona'daki doğrudan mağazaya teslim operasyonlarını artırması bekleniyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan anlaşma, şirketin eyaletteki tahmini 7,4 milyon tüketiciye ve yaklaşık 4.500 perakende satış noktasına erişimini güçlendirecek.
Finansal performans açısından, birkaç firma Keurig Dr Pepper'a ilişkin görünümlerini revize etti. Morgan Stanley, şirketin hisse senedi üzerinde 34,00 $ fiyat hedefiyle "Eşit ağırlık" notunu korurken, Barclays 32,00 $ hedefle "Aşırı Ağırlık" notu verdi.
Wells Fargo da şirkete olan güvenini göstererek fiyat hedefini 39$'dan 41$'a yükseltti ve "Overweight" notunu korudu. Jefferies de aynı yönde hareket ederek fiyat hedefini 35,00$'dan 39,00$'a yükseltti ve "Satın Al" notunu korudu.
Analistler şirketin güçlü finansal tahminlerine dikkat çekerken, EPS büyüme tahminleri kârlılıkta olumlu bir görünüme işaret ediyor. Şirketin özellikle kahve segmentindeki inovasyon hattı da gelecekteki büyüme için potansiyel bir itici güç olarak görülüyor.
Yine de, şirketin yüksek kaldıraç oranından ve tedarikçi finansmanıyla ilişkili finansal risklerden de potansiyel endişeler olarak bahsediyorlar. Bu gelişmeler, Keurig Dr Pepper'ın son dönemdeki faaliyetlerine dair bir fikir veriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP), son InvestingPro İpuçları'nda da belirtildiği gibi finansal dayanıklılık ve hissedar değeri göstermeye devam ediyor. Şirket aktif bir şekilde hisse geri alımı yaparak yönetimin değerine ve geleceğine olan güvenini ortaya koyuyor. Buna ek olarak, son üç yılda temettülerdeki istikrarlı artışla, yatırımcılar KDP'nin hissedarlara değer iade etme taahhüdünü özellikle çekici bulabilirler.
Finansal açıdan bakıldığında KDP, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %55,44 gibi etkileyici bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da maliyetler üzerindeki etkin kontrolünün ve piyasadaki güçlü fiyatlandırma gücünün bir göstergesidir. Şirketin şu anda 21,02 olan F/K oranı, yakın vadeli kazanç büyüme tahminleriyle uyumlu olduğunda nispeten düşük bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor.
Yatırımcılar, KDP'nin son üç aydaki performansından da cesaret alabilir; toplam fiyat getirisi %19,68'dir. Bu ivme, piyasanın şirketin stratejik girişimlerine ve operasyonel uygulamalarına yönelik olumlu yaklaşımını yansıtmaktadır. Keurig Dr Pepper'a yatırım yapmayı düşünenler için ek bilgiler mevcut; InvestingPro, KDP için daha derin bir analiz için erişilebilecek toplam 11 InvestingPro İpucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırımcılara yatırım kararlarında daha da kapsamlı veri ve analizler sağlayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.