Perşembe günü, JPMorgan, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) için Ağırlık Artırma notunu ve 15,00₺ hisse fiyatı hedefini yineledi ve şirketin 2024 mali yılı dördüncü çeyrek kazanç raporunu şirket için kritik bir an olarak vurguladı. 15 Ekim'de piyasa açılmadan önce yayınlanması planlanan ve ardından Doğu saatiyle 08:30'da bir konferans görüşmesi yapılacak olan raporun, Walgreens'in piyasa hikayesini yeniden tanımlaması için bir fırsat sunması bekleniyor.
JPMorgan analistleri, 2025 mali yılı rehberliğinin mevcut Bloomberg medyan konsensüsü olan 1,75₺'nin altında kalabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, üçüncü çeyrek yorumlarında vurgulanan zorlukların dördüncü çeyrek sonuçlarına taşınacağı ve mevsimsel düzeltmeler yapıldıktan sonra bile gelecek mali yılın görünümünü etkileyeceği varsayımına dayanıyor.
Yaklaşan rehberlik, Walgreens'in performansı için yeni bir temel oluşturabileceği ve şirketin temel kazançlarını değerlendirmek için daha net bir çerçeve sunabileceği için yatırımcı duyarlılığında potansiyel bir dönüm noktası olarak tanımlandı. İlk 2025 mali yılı rehberliği, yatırımcıların şirketin gelecekteki beklentilerini ölçmesi açısından özellikle kritik görülüyor.
Kazanç görüşmesi sırasında, odak noktasının çeyrekte gözlemlenen perakende eğilimleri, 2025 mali yılı rehberliği için tüketici davranışı varsayımları ve Sağlık Hizmetleri segmentindeki ilerleme olması muhtemel. Ayrıca, şirketin yaklaşık 2.150 mağazanın potansiyel kapanışına ilişkin planları izlenecek, ancak bu lokasyonların tamamen kapatılması beklenmemektedir.
Yatırımcılar ayrıca Walgreens'in VillageMD ve Boots gibi varlıklarının yönetimi, kaldıraç yönetimi stratejileri ve serbest nakit akışına (FCF) katkıda bulunan bileşenler dahil olmak üzere stratejik öncelikleri konusunda netlik aramaktadır. Önemli bir temettü azaltmasının potansiyel finansal etkisi, yatırımcıların Walgreens'in anlatısı hakkında daha olumlu bir bakış açısı oluşturmak için daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğu konular arasındadır.
Diğer son haberlerde, Walgreens Boots Alliance dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanıyor ve gelirlerin yaklaşık 35,5 milyar₺ ve düzeltilmiş hisse başına kazancın (EPS) 0,34₺ olması bekleniyor. Deutsche Bank, şirketin hisse senedi için fiyat hedefini 11₺'ye revize ederek Tut notunu korudu.
Firma ayrıca Walgreens'in 2025 mali yılı rehberliğinin 1,25₺ ile 1,60₺ arasında belirlenebileceğini öngörüyor. TD Cowen ve Evercore ISI de Walgreens için kazanç tahminlerini ve fiyat hedeflerini ayarladı.
Liderlik açısından, Walgreens, Jason Stenta'yı Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Müdürü, Tracey Koller'ı Ticari Müdür ve Sharmila Sudhakar'ı Grup Başkan Yardımcısı ve Dijital Ticaret Başkanı olarak atadığını duyurdu. Bu atamalar, şirketin işletmeden işletmeye büyüme stratejisinin bir parçasıdır.
Ek olarak, Walgreens 2029'da vadesi dolacak %8,125 getirili 750 milyon₺ tutarında tahvilin halka arzını tamamladı. Şirket ayrıca merkezi olmayan klinik denemeleri ilerletmek için Biomedical Advanced Research and Development Authority ile ortaklık kurdu ve COVID-19 aşı etkinliği üzerine bir Evre IV gözlemsel çalışma yürütmek için 25 milyon₺'ye kadar ödül aldı. Bunlar Walgreens Boots Alliance'ın son gelişmeleridir.
InvestingPro Öngörüleri
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) kritik 2024 mali yılı dördüncü çeyrek kazanç raporuna yaklaşırken, InvestingPro verileri şirketin finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. 7,69 milyar₺'lik piyasa değeri ile Walgreens, en son verilere göre yılbaşından bu yana -%64,17'lik fiyat toplam getirisi ile hisse senedi performansında önemli zorluklar yaşadı.
Şirketin gelir büyümesi, 2024 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,92 artışla 145,53 milyar₺'ye ulaşarak olumlu kalmaya devam ediyor. Ancak, aynı dönem için -10,37'lik negatif F/K oranı ve -%13,85'lik varlık getirisi, karlılık endişelerinin belirgin olduğunu gösteriyor.
Gelir odaklı yatırımcılar için parlak bir nokta, Walgreens'in %11,22'lik yüksek temettü getirisidir, ancak bu, son on iki ayda -%47,92'lik negatif temettü büyüme oranı ile birlikte geliyor. Bu, JPMorgan'ın potansiyel önemli bir temettü azaltmasından bahsetmesiyle uyumlu olup, yatırımcılar yaklaşan kazanç görüşmesinde bu konuda daha fazla bilgi duymak isteyecekler.
InvestingPro İpuçları, Walgreens'in 0,56'lık düşük Fiyat/Defter Değeri oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, analistler gelecek mali yıl için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiler, bu da JPMorgan'ın 2025 mali yılı rehberliğinin mevcut konsensüsün altında kalabileceği beklentisiyle örtüşüyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Walgreens Boots Alliance için 15 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.