Perşembe günü JPMorgan, Unilever plc (ULVR:LN) (NYSE: UL) üzerindeki duruşunda olumlu bir değişimin sinyalini vererek hisseyi Underweight'ten Overweight'e yükseltti ve fiyat hedefini önemli ölçüde artırarak £36.00'dan £51.00'a yükseltti. Firmanın gözden geçirilmiş görünümü, bir ihtiyat dönemini takip ediyor ancak şimdi şirketin devam eden dönüşümüne ve gelecekteki büyüme potansiyeline olan inancı yansıtıyor.
Yükseltme, Unilever'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ve JPMorgan tarafından daha önce dile getirilen temel endişeleri gideren stratejik girişimlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Firma, Unilever'in kültürel değişim, kurumsal yönetim iyileştirmeleri ve yatırım ve uygulama yoluyla pazar payını artırmaya odaklanma çabalarına dikkat çekti. Buna ek olarak, stratejik elden çıkarmalarla portföy dönüşümü olumlu bir hareket olarak kabul edildi.
JPMorgan'ın analizi ayrıca Unilever'in 2019'dan bu yana Avrupa, Beslenme ve Dondurma segmentlerindeki hacim toparlanmasının yanı sıra beklenen fiyat geri dönüşlerinin olmadığını da vurguladı. Bu faktörler, 2024'te daha güçlü bir mali yıl öngörülmesine katkıda bulunurken, JPMorgan'ın hisse başına kazanç (EPS) tahminleri, FY24 için konsensüsün yaklaşık %3 üzerinde.
Analist firma, Unilever'in %2,9'luk sınıfının en iyi hacim büyümesini yakalayacağını öngörüyor ve bu da şirketin geri dönüş yolunda olduğu görüşünü destekliyor. Bu durumun hisse senedinin yeniden değerlenmesine ve olumlu kazanç revizyonlarına yol açması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında JPMorgan, 2024 ve 2025 yılları için EPS tahminlerini sırasıyla %2,5 ve %6 oranında yükseltti.
JPMorgan ayrıca, 25 Temmuz 2024'te açıklanacak sonuçlarla birlikte, güçlü ikinci çeyrek benzer satışlar ve ilk yarı marjları beklentisiyle Unilever'i pozitif Katalizör İzleme'ye aldı. Yeni fiyat hedefi olan 51,00 sterlin, Aralık 2025 projeksiyonlu bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizinden elde edildi.
InvestingPro Analizleri
Unilever stratejik dönüşümünü sürdürürken, en son InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığının ve pazardaki konumunun altını çiziyor. Güçlü piyasa değeri 136,01 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 17,6 olan Unilever, 6,94'lük yüksek Fiyat/Defter katsayısının da yansıttığı gibi primli işlem görüyor. Bu ölçütler, yatırımcıların Unilever'in hisseleri için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını ve şirketin gelecekteki beklentilerine güven duyduklarını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Unilever'in Kişisel Bakım Ürünleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve finansal istikrarına işaret eden 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahip olduğunu vurguluyor. Şirketin ılımlı borç seviyesi ve son on iki aydaki kârlılığı, sağlam finansal temelini daha da güçlendiriyor. Unilever'in hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, JPMorgan'ın not artırımında yankılanan olumlu havayı yansıtıyor.
Unilever'in performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/UL adresinde daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırım kararlarınıza rehberlik edecek kapsamlı bir ipuçları listesi içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.