Perşembe günü JPMorgan, Tabcorp Holdings (TAH:AU) (OTC: TABCF) hisseleri üzerinde güncellenmiş bir analiz yayınlayarak fiyat hedefini 0,67 AUD'den 0,56 AUD'ye düşürürken, hisse senedi üzerindeki Underweight notunu korudu. Revizyon, firmanın şirketin performansını etkileyebilecek kalıcı endüstri zorluklarına ilişkin görüşünü yansıtıyor.
Analist, Tabcorp'un hisse fiyatındaki düşüşe rağmen, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle hala riskler olduğunu belirtti. Rakiplerin geri bildirimleri de potansiyel olarak aşırı iyimser bir piyasa konsensüsüne işaret ediyor.
JPMorgan'ın revize edilmiş tahminlerine göre, 2025 mali yılı boyunca yaklaşık 100 milyon A$ katkı sağlayabilecek olan Victoria lisansından beklenen artışa rağmen, Tabcorp'un Bahis FAVÖK'ünün 25 mali yılı ile 24 mali yılı karşılaştırıldığında yıllık bazda büyümesi beklenmiyor.
Firmanın güncellenmiş tahminleri, Bloomberg konsensüs tahminlerinin alt ucunda yer alıyor. Şirketin bölünmesinden sonra ve TTS birleşmesinden önce görülen ortalama aralığın altında işlem görmesine rağmen - FAVÖK'ün FY24 işletme değerinin 5 katından azı ve FY25 için yaklaşık 3,5 katı - analist, Tabcorp'un değerlemesindeki mevcut iskontonun devam eden piyasa koşulları göz önüne alındığında garanti edildiğine inanıyor. Bu değerlendirme, Tabcorp'un rekabetçi ve gelişen bir sektör ortamında karşılaştığı zorlukların altını çizmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.