Pazartesi günü, JPMorgan Quanta Services (NYSE:PWR) hissesi için Yansız tavsiye ve 297,00$ hedef fiyat ile analize başladı. Firma, Quanta Services'in istikrarlı marjları ve önemli gelir büyümesine dikkat çekerek şirketin olağanüstü performansını vurguladı.
2020 ile 2023 mali yılları arasında Quanta Services, yaklaşık 50 baz puanlık dar bir zirve/dip faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) marjı varyansını korurken, gelirini yaklaşık %23'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile artırdı.
Quanta Services'in büyümeye yönelik stratejik yaklaşımı takdir edildi; şirket 2019'dan bu yana toplam yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla sonuçlanan bir düzineden fazla satın almayı başarıyla entegre etti.
Firma ayrıca Quanta Services'i yatırım yapılabilir notunu koruması nedeniyle övdü ve şirketin kaldıraç üzerindeki disiplinli kontrolünü ve birleşme ve satın almaları etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini vurguladı.
Olumlu performans ve stratejik başarılara rağmen JPMorgan, yaklaşık 18 kat ileriye dönük kazanç olan mevcut piyasa değerlemesinin, şirketin lider konumdaki performansını ve Quanta Services'in kârlı büyümesini desteklemesi beklenen uzun vadeli seküler rüzgarları yansıttığına işaret etti.
Özetle, JPMorgan Quanta Services'i farklılaşmış ve sınıfının en iyisi bir operatör olarak kabul ederken, piyasa değerlemesinin şirketin güçlü yönlerini tam olarak tanıdığını belirtti. Firma, şirketin hisse fiyatında bir gerileme olması durumunda daha olumlu bir görüş benimsenebileceğini işaret etti.
Diğer son haberlerde, Quanta Services finansal performansında önemli adımlar atıyor. Şirket, 5,6 milyar dolar ikinci çeyrek geliri ve adi hisse senedine atfedilebilir 188,2 milyon dolar net gelir rapor etti. Ek olarak, Quanta Services finansal pozisyonunu güçlendirerek 1,25 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil ihraç etti.
Stratejik cephede, şirket Cupertino Electric, Inc. (CEI)'yi satın aldı; DA Davidson'daki analistler bu hamlenin 2025 yılına kadar Quanta'nın toplam gelirinin yaklaşık %9'unu oluşturacağını öngörüyor. Citi ve Baird, şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyeli ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerle artan talep nedeniyle hedef fiyatlarını yükselterek Quanta Services hakkında olumlu görüşlerini sürdürdüler.
Bununla birlikte, Jefferies rakiplerine kıyasla premium değerlemesini gerekçe göstererek Quanta Services'e Tut tavsiyesi verdi. Bunlar şirketin finansal ve stratejik konumlandırmasındaki en son gelişmeler. Quanta Services ayrıca hissedarlarına getiri sağlama uygulamasını sürdürerek hisse başına 0,09$ üç aylık nakit temettü açıkladı.
InvestingPro Öngörüleri
JPMorgan tarafından vurgulanan Quanta Services'in güçlü performansı, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor; Q2 2024 itibarıyla son on iki ayda %20,03'lük bir artış göstererek makalede belirtilen CAGR ile uyumlu. Bu büyüme, aynı dönemde %19,48'lik sağlam bir FAVÖK büyümesi ile destekleniyor.
InvestingPro İpuçları, Quanta Services'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü gösteriyor; bu da JPMorgan'ın şirketin mevcut piyasa değerlemesi hakkındaki gözlemini doğruluyor. Hissenin 56,01 olan F/K oranı ve yüksek FAVÖK değerleme çarpanı, yatırımcıların şirketin güçlü performansını ve büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
JPMorgan Quanta'nın istikrarlı marjlarına dikkat çekerken, InvestingPro verileri %13,96'lık bir brüt kâr marjı gösteriyor; bu, potansiyel bir iyileştirme alanı olabilir. Bu, InvestingPro İpuçlarından birinin şirketin "zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip olduğunu" öne sürmesiyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Quanta Services için 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.