Pazartesi günü JPMorgan, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların ana şirketi olan PVH Corp. (NYSE:PVH) hisselerini Analist Odak Listesi'ne dahil etti. Firma, şirketin gelecekteki hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini yükseltti ve daha geniş analist topluluğuna göre daha sağlam bir büyüme görünümüne işaret etti.
Firma, PVH için 2024 mali yılı EPS'sini 10,95 $ olan konsensüs tahmininin biraz üzerinde, 10,96 $ olarak öngörüyor. Daha ileriye bakıldığında, JPMorgan 2025 mali yılı EPS tahminini 14,53 $'a yükseltti, bu da caddenin 12,51 $ beklentisinden% 15 daha yüksek. Bu ayarlama, caddenin %3'lük projeksiyonuna kıyasla %2'lik bir yıllık gelir artışına ve %10,8'lik konsensüse kıyasla %12,6'lık işletme marjlarına dayanmaktadır.
JPMorgan'ın analizi, 2026 mali yılı için PVH'nin 14,22 $'lık mevcut konsensüsün yaklaşık %25 üzerinde 17,57 $'lık bir EPS elde edebileceğini öne sürüyor. Bu tahmin, sokağın %11,3'lük tahminine kıyasla %14,0'lık bir marj profili varsayıyor. Ayrıca analiz, her 100 milyon dolarlık hisse geri alımının şirketin EPS'sine 0,15 dolarlık ek bir katkı sağlayabileceğini gösteriyor.
Değerleme açısından JPMorgan, PVH'nin büyük mağazalar ve özel yumuşak hatlar üst hat/marj regresyon çıktısından elde edilen 9 katlık pandemi öncesi tarihsel katsayısına atıfta bulundu. Bu katsayının firmanın tahmini 2025 mali yılı FAVÖK'üne uygulanması, PVH Corp. için 193 $'lık bir özsermaye değeri öngörülmesine yol açmaktadır.
PVH Corp. şirketinin JPMorgan'ın Analist Odak Listesi'ne dahil edilmesi ve EPS tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi, şirketin önümüzdeki yıllardaki finansal performansına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın PVH Corp. için iyimser bakış açısını takiben, InvestingPro'nun mevcut ölçümleri şirketin potansiyelini güçlendiriyor. PVH, 6,27 milyar dolarlık piyasa değeri ve 9,97'lik cazip fiyat/kazanç (F/K) oranıyla piyasada verimli bir şekilde değerleniyor gibi görünüyor. Özellikle, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 8,93 ile daha da düşüktür ve potansiyel olarak değerinin altında bir hisse senedine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve şirketin yüksek hissedar getirisinin gelecekteki hisse performansının temel itici güçleri olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım durumunda olması, yatırımcılar için bir alım fırsatı olabileceğini gösteriyor. PVH'nin 54 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtmek gerekir; bu da finansal istikrarını ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösterir.
PVH Corp. hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için yatırımcılar InvestingPro'da bulunan ayrıntılı analizi inceleyebilirler. Dikkate alınması gereken 11 ipucu daha ile, bilinçli kararlar vermeye yardımcı olacak çok sayıda bilgi bulunmaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.