Cuma günü JPMorgan, Permian Resources Corp (NYSE:PR) hakkındaki görüşünü güncelleyerek fiyat hedefini 17,00 dolardan 18,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Ağırlık Artır notunu korudu. Bu düzenleme, şirket için güçlü bir operasyonel çeyrek beklentileriyle birlikte geliyor. JPMorgan'ın petrol üretimi tahmini, piyasa beklentisinin %1 üzerinde olmasına rağmen, nakit akışı ve FAVÖK tahminleri piyasa koşulları nedeniyle beklentilerin altında kalıyor.
Firma, Permian Resources'ın kuyu verimliliği konusundaki yatırımcı endişelerini kabul etti ve ikinci çeyrek devreye alma (TIL) verilerinin ilk bakışta tatmin edici görünmediğine değindi.
Ancak, şirketten gelen son açıklamalar, bu rakamların altyapı ve su sorunları gibi geçici kısıtlamalardan etkilendiğini ve bu sorunların artık çözüldüğünü gösteriyor. Şirket yönetimi, 2024'te 2023'e kıyasla tutarlı bir kuyu verimliliği elde etme konusunda güven duyuyor.
Permian Resources, sahada verimlilik artışı sağlamaya odaklanıyor ve bu da sermaye verimliliğinde iyileşmeye yol açtı. Sonuç olarak, JPMorgan sahadaki döngü sürelerindeki sürekli iyileşmeleri yansıtmak için üçüncü çeyrek üretim ve sermaye harcamaları tahminlerini hafifçe yükseltti.
Ayrıca, şirketin üçüncü çeyreğin sonlarında tamamlanan Barilla Draw satın alımının, JPMorgan'ın Permian Resources için üçüncü çeyrek petrol üretimi tahminine günde yaklaşık 1,1 bin varil petrol katkıda bulunması bekleniyor. Bu satın alım, şirketin operasyonel kapasitesine olumlu bir katkı olarak görülüyor.
Diğer güncel haberlerde, Permian Resources Corp güçlü ikinci çeyrek sonuçları açıkladı; petrol üretimi günde 153.000 varile ve toplam 339.000 varil petrol eşdeğerine ulaştı. Goldman Sachs, Permian Resources için Al notu ile analize başladı ve şirketin güçlü temellerini ve Permian Havzası'na odaklanması nedeniyle rekabet avantajını vurguladı.
Şirket ayrıca 2033 vadeli %6,25 faizli 1 milyar dolar tutarında imtiyazlı teminatsız senet ihraç etti ve aynı zamanda 2026 vadeli %7,75 faizli mevcut İmtiyazlı Senetleri için nakit satın alma teklifi duyurdu.
Permian Resources ayrıca OXY'den Barilla Draw varlıklarını satın aldı; bu hamlenin gelecekteki büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Roth/MKM, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara tutarlı sermaye getirisi ve makul üretim büyümesi nedeniyle Permian Resources için Al notunu yineledi. Şirketin Yönetim Kurulu, hisse geri alım programını önemli ölçüde genişleterek yetkilendirmeyi 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkardı.
Bu son gelişmeler, Permian Resources'ın stratejik büyüme, finansal istikrar ve hissedar değeri konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Şirketin mevcut sondaj ve frac sayılarını koruma ve 2025 yılına kadar yatırım yapılabilir kredi notuna ulaşma planları da bu kararlılığı gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Permian Resources Corp (NYSE:PR), JPMorgan'ın olumlu görüşüyle uyumlu olarak güçlü bir finansal performans sergiliyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi etkileyici; en son çeyrekte %99,89'luk bir artış kaydedildi. Bu güçlü büyüme, JPMorgan'ın güçlü bir operasyonel çeyrek beklentisini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Permian Resources'ın art arda 3 yıl temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin %5,35 olduğunu vurguluyor. Bu tutarlı temettü büyümesi, şirketin son on iki aydaki kârlılığıyla birlikte, finansal istikrarını ve yatırımcı getirisi potansiyelini güçlendiriyor.
Şirketin 10,29'luk F/K oranı, rakiplerine kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor; bu da JPMorgan'ın Ağırlık Artır notunu ve artan fiyat hedefini açıklayabilir. Ayrıca, analistler cari yılda satış büyümesi bekliyor, bu da Permian Resources için olumlu görünümü destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Permian Resources'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.