Perşembe günü JPMorgan, McCormick & Company (NYSE:MKC) için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 62,00 $'dan 60,00 $'a düşürdü. Firma hisse senedi üzerindeki Underweight notunu korudu. Revizyon, şirketin yakın tarihli bir endüstri konferansı sırasında Lezzet Çözümleri segmentindeki geçici zorlukları açıklamasının ardından hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin düşürülmesini yansıtıyor.
Analistin 2024'ün ikinci çeyreği için revize edilmiş tahminleri 0,59 dolardan 0,58 dolara düşerek 0,60 dolarlık konsensüsün biraz altında kaldı. 2024'ün tamamı için tahmin, 2,86 dolarlık konsensüs ve şirketin 2,80 ila 2,85 dolarlık kendi kılavuzuna kıyasla 2,83 dolardan 2,81 dolara düşürüldü. Ayrıca, 2025 yılı için tahmin 3,03 dolardan 3,00 dolara çekilirken, piyasa konsensüsü 3,06 dolar olarak belirlendi.
Aralık 2024 için 60 dolarlık yeni fiyat hedefi, bu revize edilmiş EPS tahminlerinin yanı sıra sektör grubu genelinde katsayılardaki düşüşü de dikkate alıyor. Ayarlamaya rağmen JPMorgan, McCormick'in küresel aromalar içindeki güçlü pazar konumunu kabul ediyor ve şirketi gıda sektöründe uzun vadeli temel bir kazanan olarak görüyor.
Bununla birlikte, firma şirketin değerlemesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, hisse senedinin katsayısının 2024 takvim yılı için tahmini kazançlarının 24 katı olduğunu ve zaman içinde yaklaşık %7-9'luk beklenen organik EPS büyümesi göz önüne alındığında bunun yüksek göründüğünü belirtiyor. McCormick'in EPS'sinin 2018'den bu yana %7,7'den fazla büyümediğini ve bunda RB Foods'un satın alınmasının etkili olduğunu belirtmek gerekir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, McCormick & Company birkaç analist yükseltmesine konu oldu. Citi, 2024 mali yılı için ikinci çeyrek kazanç raporu öncesinde, konsensüs tahminlerini aşma beklentisiyle şirketin hisselerini Sat'tan Nötr'e yükseltti. Benzer şekilde Argus, McCormick'in satış hacimlerini artırma potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtarak notunu Tut'tan Al'a çevirdi. Stifel de şirketin satış ve kazanç büyüme potansiyeline dayanarak McCormick için fiyat hedefini yükseltti.
McCormick, hem Stifel hem de konsensüs tahminlerini aşan %7'lik bir büyüme ile 0,63 dolarlık hisse başına kazanç (EPS) ile güçlü bir ilk çeyrek bildirdi. Özellikle Çin'deki zorlu makroekonomik ortama rağmen, şirket Birinci Çeyrek Kazanç Çağrısı sırasında sabit para birimi cinsinden satışlarda %2'lik bir büyüme bildirdi.
Diğer bir şirket haberi olarak McCormick, Procter & Gamble'ın emekli Başkan Yardımcısı, Kontrolörü ve Saymanı Valarie Sheppard'ın Yönetim Kurulu'na atandığını duyurdu. Bu ekleme McCormick'in stratejik yönü ve yönetişim uygulamalarıyla uyumludur. Bunlar, yatırımcılara şirketin mevcut faaliyetleri ve gelecekteki beklentileri hakkında fikir veren son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın McCormick & Company'nin finansal görünümünde yaptığı son ayarlamalar ışığında, gerçek zamanlı veriler ve InvestingPro İpuçları yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. McCormick'in hissedar getirilerine olan bağlılığı, 38 yıl üst üste temettü artırma geçmişiyle kanıtlanıyor ve son veriler %2,43'lük bir temettü getirisi gösteriyor. Şirket ayrıca yarım yüzyılı aşkın bir süredir temettü ödemelerini sürdürmesiyle de öne çıkıyor.
InvestingPro İpuçları, McCormick'in yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla 26,61 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması nedeniyle dikkatli olunmasını öneriyor. Ancak, şirketin ılımlı borç seviyesi ve %37,9'luk brüt kar marjı ve %15,6'lık faaliyet geliri marjının gösterdiği gibi son on iki aydaki karlı geçmişi bu endişeleri bir miktar dengelemektedir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, McCormick & Company hakkında ek ipuçları sunuyor ve bu ipuçlarına INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 indirimle erişilebiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.