Pazartesi günü, JPMorgan, ABD'li özel müteahhit MasTec (NYSE:MTZ) hissesi için kapsama başlattı ve Ağırlık Artır tavsiyesi ile 153,00₺ hedef fiyat belirledi.
Firma, daha önce iletişim ve petrol & gaz pazarlarına odaklanan MasTec'in, 2021'den bu yana bir dizi satın alma yoluyla stratejisini yenilenebilir enerji ve enerji dağıtım pazarlarına kaydırdığını belirtti.
MasTec için bu geçiş pürüzsüz olmadı; satın almaların entegrasyonu, projelerde gecikmelere ve maliyet aşımlarına yol açarak kârları etkiledi ve bilanço kaldıracını artırdı.
Ancak JPMorgan, şirketin artık bu zorlukları geride bıraktığına inanıyor. Firma, MasTec'in hem sektör genelindeki olumlu rüzgarlardan hem de iç yürütmedeki iyileşmelerden faydalanmaya hazır olduğunu öne sürüyor.
JPMorgan'a göre, bu olumlu gelişmelerin MasTec'in gelir büyümesine daha net bir görünürlük sağlaması bekleniyor ve bu büyümenin orta ila yüksek tek haneli aralıkta olacağı öngörülüyor. Ayrıca firma, orta vadede marj genişlemesi potansiyeli öngörüyor.
MasTec'in geleneksel gelir kaynaklarından yenilenebilir enerji ve enerji dağıtımı gibi büyüyen sektörlere doğru stratejik yönelimi, şirketin gelecekteki performansında kilit bir faktör olarak görülüyor. JPMorgan'ın kapsama başlatması ve hedef fiyatı, MasTec'in bu pazar fırsatlarından yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, önde gelen altyapı inşaat şirketi MasTec, güçlü ikinci çeyrek kazançları rapor etti; gelirler 3 milyar ₺'ye ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK 268 milyon ₺ oldu.
Düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,96₺ olarak gerçekleşti ve rehberliği 0,08₺ aştı. Bu güçlü performans büyük ölçüde şirketin İletişim ve Petrol & Gaz sektörlerinin beklentileri aşmasına atfedildi.
Finansal sonuçlar ayrıca MasTec'in iş hacminde önemli bir artışı vurguladı; iş hacmi önceki çeyreğe göre 500 milyon ₺ artarak 13,3 milyar ₺'ye yükseldi. Bu büyüme, 2028'e kadar yıllık gelire yaklaşık 300 ila 500 milyon ₺ katkı sağlaması beklenen büyük bir iletim projesiyle desteklendi.
Bu gelişmelere yanıt olarak, Stifel MasTec hisseleri için hedef fiyatını 121₺'ye yükseltti ve Al tavsiyesini korudu. Baird de hedef fiyatını önceki 110₺'den 120₺'ye yükseltti ve Yansız notunu korudu. Her iki firma da şirketin sağlam temellerini kabul etti ve 2025'e kadar gelir büyüme görünümü için iyimserliklerini ifade etti.
Bu gelişmeler, MasTec'in son finansal performansını ve analistlerin şirketin geleceğine yönelik olumlu görünümünü yansıtmaktadır. Bu bilgilerin son raporlara dayandığını ve herhangi bir tahmin veya kişisel görüş içermediğini unutmayın.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, JPMorgan'ın MasTec (NYSE:MTZ) hakkındaki iyimser görünümüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 9,9 milyar ₺ olup, özel müteahhitlik sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. MasTec'in 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %10,97'lik gelir büyümesi, JPMorgan'ın orta ila yüksek tek haneli büyüme projeksiyonunu destekliyor.
InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı olacağını öngördüğünü vurguluyor. Bu görüşler, JPMorgan'ın MasTec'in entegrasyon zorluklarını geride bıraktığı ve performansını iyileştirmeye hazır olduğu görüşünü doğruluyor.
Hisse senedinin güçlü performansı, son bir yıldaki %84,54'lük fiyat getirisinde ve 52 haftalık zirvesinin %98,18'inde işlem görmesinde açıkça görülüyor. Bu momentum, JPMorgan'ın Ağırlık Artır tavsiyesi ve yüksek hedef fiyatıyla uyumlu.
Ancak yatırımcılar, MasTec'in 1.260'lık F/K oranıyla yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü not etmelidir. Bu değerleme, piyasanın gelecekteki büyüme için yüksek beklentileri olduğunu ve şirketin mevcut fiyatını haklı çıkarmak için bu beklentileri karşılaması gerektiğini gösteriyor.
Daha derinlemesine bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro MasTec için 14 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.