Salı günü JPMorgan, Carnival Corporation (NYSE:CCL) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 21 dolardan 23 dolara yükseltirken Overweight notunu korudu. Bu güncelleme, Carnival'ın 2024 yılı ikinci çeyrek kazanç raporunda düzeltilmiş hisse başına kazancın (EPS) 0,11 dolar olarak açıklanmasının ardından geldi. Bu rakam, hisse başına 0,03 dolarlık bir kayıp öngören yönetimin beklentisini önemli ölçüde aştı. Şirket hem gelir hem de kârda beklentileri aşan kazançlar elde etti.
Carnival'ın CEO'su Arnold Weinstein, üçüncü çeyrekte olumlu trendlerin devam ettiğini vurgulayarak, 2025 ve sonrasında gemi seyahatlerine yönelik talebin hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kruvaziyer operatörü, son 15 yılın en yüksek ileriye dönük rezervasyon eğrisine tanıklık ediyor ve bu da gelecekteki güçlü doluluk ve fiyat seviyelerine işaret ediyor. Weinstein'a göre şirket, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da olmak üzere küresel ölçekte güçlü bir ivme yakalamış durumda.
Analistin yorumunda, bu olumlu sonuçların 24 Haziran'daki öngörüleri ile uyumlu olduğu vurgulandı. JPMorgan, talebin zayıfladığına dair herhangi bir işaret göstermeyen sektör araştırmasına dayanarak bir atak ve zam senaryosu öngörmüştü. Mevcut göstergeler, özellikle de 2025 rezervasyon eğrisinin geçen yılın aynı dönemindeki 2024 eğrisinden daha sağlam olması, Carnival'ın çeşitli bölgelerde sürekli fiyatlandırma gücü ve gücü potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
Carnival'ın son performansı ve iyimser görünümü, küresel sağlık krizinden önemli ölçüde etkilenen seyahat ve eğlence sektöründeki daha geniş bir toparlanmayı yansıtıyor gibi görünüyor. Şirketin yönetimin beklentilerinden daha iyi performans gösterme kabiliyeti ve talep ve fiyatlandırma gücüne ilişkin ileriye dönük olumlu açıklamalar, JPMorgan'ın güncellenmiş fiyat hedefi ve notu için sağlam bir temel oluşturuyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri bu haberi, salgın sonrası manzarada gezinmeye devam eden Carnival'ın finansal sağlığı ve pazardaki konumu için olumlu bir işaret olarak görebilir. JPMorgan'ın fiyat hedefini yükseltmesi, kruvaziyer şirketinin gidişatına ve seyahat deneyimlerine yönelik geri dönen talepten yararlanma kapasitesine duyulan güvene işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer bir haber de Carnival Corporation'ın olumlu bir finansal dönüş yaşadığı yönünde. Şirketin ikinci çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ü konsensüs tahminlerini aşarak 1,2 milyar dolara ulaştı ve hisse başına düzeltilmiş kazanç 0,11 dolar ile analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çeyrek için bildirilen gelir 5,8 milyar dolardı ve 2023'ün aynı dönemine kıyasla %31'lik önemli bir artış gösterdi.
Yatırım firmaları Melius, Citi ve Jefferies, Carnival'ın hisseleri üzerindeki Buy notlarını korurken, Morgan Stanley Underweight notunu korudu. Carnival ayrıca 2024 yılı için kâr tahminini yukarı yönlü revize ederek, kruvaziyer tatillerine yönelik güçlü talep ve 2025 yılı için güçlü rezervasyonların etkisiyle hisse başına düzeltilmiş kârın yaklaşık 1,18 dolara ulaşmasını bekliyor.
Stratejik bir hamle olarak Carnival, misafir kapasitesini artırmak amacıyla Mart 2025 itibarıyla P&O Cruises Australia'yı Carnival Cruise Line'a entegre etmeyi planlamaktadır. Bu, P&O Cruises Australia markasının emekliye ayrılmasıyla sonuçlanacak. Bu arada Bank of America, okyanus kruvaziyer pazarları için fiyatlarda hafif bir düşüş olduğunu bildirmiş, ancak Carnival ve Norwegian Cruise Line Holdings için olumlu fiyat dinamiklerini vurgulamıştır.
Melius, Carnival'ın gelişmiş yönetim kabiliyetlerini ve tarihi doluluk seviyelerine geri dönüşünü vurgularken, Jefferies şirketin etkin maliyet yönetimine ve güçlü finansal sonuçlarına dikkat çekti. Bu son gelişmeler Carnival'ın devam eden büyüme potansiyelini ve stratejik finansal yönetimini yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Carnival Corporation'ın son kazanç başarısı ve JPMorgan'ın müteakip fiyat hedefi artışı, InvestingPro tarafından ortaya konan birkaç temel ölçüt ve tahminle destekleniyor. Piyasa değeri 22,45 milyar dolar olan şirketin değerlemesi, 54,95'lik F/K oranı ile kabul ediliyor ve bu oranın 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki aya bakıldığında 40,34'e düşmesi bekleniyor. Bu durum, InvestingPro'nun Carnival'ın kısa vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğü ve yatırımcılar için potansiyel arz ettiği yönündeki tavsiyesiyle uyumludur.
Gelir artışı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %50,66'lık bir artış ve %50,52'lik güçlü brüt kar marjı ile etkileyici olmuştur. Bu rakamlar, CEO'nun son 15 yılın en yüksek ileriye dönük rezervasyon eğrisine ilişkin açıklamalarını tamamlıyor ve şirketin sadece toparlanmakla kalmayıp aynı zamanda finansal gücünü de artırdığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Carnival'ın Oteller, Restoranlar ve Eğlence sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve bu yıl kârlı olmasının beklendiğini, bunun da pandeminin etkisinden önemli bir dönüş olduğunu vurguluyor. Dahası, hisse senedinin oynaklığı, piyasa hareketlerini yakından takip eden yatırımcılar için fırsatlar sunabilir.
Carnival'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin konumunu daha kapsamlı bir şekilde anlamayı sağlayacak ek InvestingPro İpuçları mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bu değerli bilgilere erişebilirler. Carnival Corporation için yatırım kararlarına ve piyasa analizine daha fazla bilgi sağlayabilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.