Pazartesi günü JPMorgan, Gulfport Energy (NYSE:GPOR) hisselerinin görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 156$'dan 167$'a yükseltirken Overweight notunu korudu.
Firma, Gulfport Energy'den istikrarlı bir operasyonel performans bekliyor ve şirket yönetiminin sermaye verimliliğini artırmak için sürekli operasyonel iyileştirmeler sağlama konusundaki güvenini dile getirdiğini belirtiyor.
Gulfport Energy herhangi bir gaz hacmi azaltımına gitmedi ve mevcut programın ilk yarı ağırlıklı olduğu ve doğal gaz piyasasındaki kontango göz önünde bulundurulduğunda sıraya girme (TIL) zamanlamasının yılın ilerleyen dönemlerine çekilmesi ihtimali bulunuyor. Analistler, kazanç görüşmesi sırasında yönetimin bakış açısını duymak istiyor.
Firmanın güncellenmiş hisse başına nakit akışı (CFPS) ve FAVÖK tahminleri, satış tarafı konsensüsünün sırasıyla %10 ve %8 altında bulunuyor. Bu durum, güncelliğini yitirmiş gibi görünen bazı yüksek aykırı tahminlere bağlanıyor. İlk çeyrek CFPS tahmini, 9,79 dolarlık konsensüse kıyasla 8,80 dolar ve en yüksek tahmin 12,13 dolar. FAVÖK için 179 milyon dolarlık tahmin, 194 milyon dolarlık konsensüse karşı 240 milyon dolarlık yüksek bir tahmin olarak belirlendi.
İlk çeyrek için üretimin 1.047 MMcfe/d olan konsensüse yakın bir şekilde günde 1.052 milyon kübik feet eşdeğeri (MMcfe/d) olması öngörülüyor. Sermaye harcamalarının ise konsensüsle uyumlu olarak 135 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Doğal gaz fiyatının, ilk çeyrek NYMEX fiyatı olan Mcf başına 2,24 $'a kıyasla Mcf başına 0,14 $'lık bir farkla, bin kübik feet (Mcf) başına 2,10 $ olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İlk çeyrek için serbest nakit akışı (FCF) 24 milyon dolar olarak tahmin edilirken, Gulfport'un çeyrek boyunca yaklaşık 30 milyon dolarlık hisse geri satın aldığı tahmin ediliyor.
Şirket, satın almalar hariç olmak üzere neredeyse tüm FCF'yi hissedarlara iade etme niyetini bildirmiştir. FCF üretiminde 2024 yılı için beklenen değişkenlik ve satın alma stratejisi göz önüne alındığında, geri alımların hızı konusunda yönetimden güncellemeler beklenmektedir.
Firma 2024 yılının tamamı için 1.064 MMcfe/d üretim hacmi ve 401 milyon $ sermaye harcaması öngörüyor. Bu rakam, hacimler için 1.063 MMcfe/d ve sermaye harcamaları için 409 milyon $'lık fikir birliği tahminiyle karşılaştırılıyor. Gaz için Mcf başına 2,33 dolarlık son şerit fiyatlandırma ile model, 2024 için 203 milyon dolarlık bir FCF'ye işaret ediyor ve bu da %6,2 FCF getirisi sağlıyor.
Bu güncellemelerin ardından, Overweight notu yeniden teyit edildi ve Aralık 2024 fiyat hedefi iyileşen görünümü yansıtacak şekilde yükseltildi.
InvestingPro İçgörüleri
Gulfport Energy (NYSE:GPOR) JPMorgan'ın güncellenmiş görünümü ve fiyat hedefiyle dikkat çekerken, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirket şu anda, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle sadece 2,27 F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile düşük bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da kazançlara göre değerinin düşük olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Gulfport Energy, aynı dönemde %61,81 Brüt Kâr Marjı ve %95,5 Faaliyet Gelir Marjı ile sağlam bir finansal performans sergilemiştir. Bu ölçütler, şirketin kârlılığını ve operasyonel verimliliğini sürdürme becerisinin altını çizmektedir.
InvestingPro İpuçları, Gulfport Energy'nin 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi %97,34 ile geçen yıl yüksek bir getiri elde ettiğini vurgulamaktadır. Bu, yatırımcıların ödüllendirildiğini gösteriyor, ancak hisse senedi şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu zirvenin %97,5'inde işlem görüyor. InvestingPro'daki analistler de JPMorgan'ın raporunda yansıtılan olumlu görünümle uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor.
Kapsamlı analiz ve ek içgörü arayan yatırımcılar için, Gulfport Energy'nin potansiyelini daha derinlemesine anlamak için keşfedilebilecek 10'dan fazla InvestingPro İpucu mevcut. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.