Salı günü JPMorgan, Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU) hisselerini yükselterek notunu Nötr'den Overweight'e çevirdi. Finans şirketi ayrıca şirketin hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 62,00 $'dan 92,00 $'a yükseltti. Yükseltme, Futu'nun son çeyrekteki güçlü performansının gözlemlenmesinin ardından geldi.
Futu Holdings, hisse senedi fiyatının son üç ayda %41 artmasıyla önemli bir yükseliş yaşadı ve NASDAQ endeksinden yüzde 38 puan daha iyi performans gösterdi.
JPMorgan, hisse senetlerinin daha fazla değer kazanma potansiyelini, şirketin güçlü müşteri büyümesi, varlık akışı ve işlem hacmi gibi birkaç temel faktöre bağlıyor.
Firmanın analizi, Futu'nun fiyat-kazanç (PE) katsayısı ile yeni müşteri büyümesi arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gösteriyor. JPMorgan, yeni ödeme yapan müşterilerde beklenen artışla (2023 mali yılında %8'lik bir düşüşe kıyasla 2024'ün ilk çeyreğinde %200'lük bir büyüme öngörülmektedir), bunun hisse senedinin daha da olumlu bir şekilde yeniden değerlendirilmesine yol açacağını tahmin etmektedir.
JPMorgan, şirketin 16,1 olan mevcut PE katsayısının, kazancın yaklaşık 25 katı olan tarihsel ortalamanın altında olmasına rağmen, değerlemenin cazip olmaya devam ettiğini öne sürüyor. Firma, Futu için 2024 ila 2026 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %7, %15 ve %16 oranında yükseltti.
JPMorgan ayrıca, Futu'nun 2024 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi planlanan kripto para birimi işine ilişkin iyimser bakış açısını da kabul etti. Bununla birlikte, firmanın mevcut fiyat hedefi, bu girişimin şirketin EPS veya PE katsayısına herhangi bir katkısını hesaba katmıyor ve bu da ek yukarı yönlü potansiyel olabileceğini gösteriyor.
Yeni yıl sonu fiyat hedefi olan 92$, 2024 yılı için tahmini kazancın 18 katı bir PE katsayısı anlamına geliyor ve mevcut hisse fiyatına göre yaklaşık %23'lük bir yukarı yönlü potansiyeli temsil ediyor. Bu değerlendirmeler ışığında JPMorgan, Futu Holdings'i Overweight notuna yükseltti.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın Futu Holdings Limited'i (NASDAQ:FUTU) yükseltmesinin ardından InvestingPro platformu, finans şirketinin olumlu görünümüyle uyumlu ek görüşler sunuyor. Mevcut F/K Oranı 19,08 ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 18,79 olan Futu, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da değerlemesinin çekiciliğini güçlendiriyor. Şirket ayrıca etkileyici bir gelir artışı göstererek 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %24,26'lık bir artış kaydetmiştir. Bu büyüme yörüngesi, %93,12'lik güçlü brüt kâr marjı ile tamamlanarak şirketin gelirine oranla gelir elde etmedeki verimliliğini vurgulamaktadır.
Yatırımcılar şirketin hisse senedi performansını da ilgi çekici bulabilir. Futu'nun fiyatı son altı ayda %33,62'lik bir toplam getiri ve %94,4'lük daha da dikkat çekici bir bir yıllık fiyat toplam getirisi ile büyük bir artış gösterdi. InvestingPro Tips'e göre, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da Futu'nun son on iki ayda kârlı olmasıyla destekleniyor. Ek olarak, gelecekteki potansiyel getirilerle ilgilenenler için, Futu'nun finansal sağlığının daha derin bir analizi için daha fazla araştırılabilecek toplam 9 InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu bilgilerden yararlanmak isteyen okuyucular için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmak, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayacaktır. Bu fırsat, yatırımcıların Futu Holdings Limited ve ilgilendikleri diğer hisse senetlerine ilişkin yatırım kararlarını bilgilendirmeye yardımcı olabilecek gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle bir adım önde olmalarını sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.