Salı günü JPMorgan, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların işletmecisi olan moda holdingi PVH Corp için finansal görünümünü ayarladı. Firmanın analisti, PVH Corp hisseleri için bir önceki hedef olan 165,00 $'dan 146,00 $'a yeni bir fiyat hedefi belirledi. Bu düşüşe rağmen analist hisse senedi için Overweight notunu korudu.
Revizyon, PVH Corp'un piyasa konsensüsünün altında gelen ilk mali yıl 2024 hisse başına kazanç (EPS) beklentisini takip ediyor. Şirket, 10,75 ila 11,00 $ arasında bir EPS tahmininde bulundu ve bu rakam 11,99 $ olan konsensüsün yaklaşık %9 altında kaldı. Bu tahmin, Heritage Brands satışının ve mali takvimdeki ek haftanın etkisi hariç tutulduğunda %3-4'lük bir düşüşe ayarlanan %6-7'lik bir gelir düşüşüne dayanmaktadır.
PVH Corp yönetimi, Asya ve Kuzey Amerika'daki büyümeye dikkat çekerek bölgesel performansın değişkenliğine vurgu yaptı. Bununla birlikte, Avrupa'daki zorluklara dikkat çekerek, lider pazar konumlarını güçlendirmek için satışların kalitesine stratejik olarak odaklandıklarını vurguladılar. Şirket Kuzey Amerika'da düşük tek haneli, Asya-Pasifik'te ise orta ila yüksek tek haneli büyüme bekliyor. Buna karşılık Avrupa'da, başta toptan satış segmentinde olmak üzere yüksek tek haneli bir düşüş öngörülüyor.
JPMorgan tarafından yapılan analiz, öngörülen gelir düşüşünün yaklaşık 150 baz puanlık bir faaliyet marjı rüzgarı yaratacağını öne sürüyor. PVH Corp'un gelir planı konsensüsün yıldan yıla yatay beklentileriyle uyumlu olsaydı, 24 mali yılı için faaliyet marjları %11,6 civarında olabilirdi ki bu da konsensüs tahmini olan %10,8'den 80 baz puan daha yüksek. Bu da PVH Corp'un PVH+ Planında belirtilen stratejik girişimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
PVH Corp mali zorlukları ve stratejik girişimleri arasında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut finansal sağlığının anlık bir görüntüsünü sunuyor. Piyasa değeri 8,33 milyar dolar ve F/K oranı 16,47 olan PVH Corp, özellikle 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 14,99 ile biraz daha düşük olduğu düşünüldüğünde, yatırımcılar için ilgi çekici bir durum sunuyor. Bu, PVH'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük F/K oranını vurgulayan ve değer odaklı yatırımcıları çekebilecek bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Ayrıca, şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %2,8 ile mütevazı bir seviyede gerçekleşirken, brüt kâr marjı %56,99 ile dikkat çekiyor. Bu finansal istikrar, PVH'nin yatırımcı güvenindeki önemli bir artışı yansıtan %85,89'luk etkileyici 6 aylık fiyat toplam getirisi ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları ayrıca PVH'nin son on iki ayda kârlı olduğuna ve analistlerin şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ettiğine dikkat çekiyor. Bu durum, PVH'nin iş modeli ve operasyonel verimliliğinin altında yatan güçlü yönlere işaret ettiğinden, şirketin son kazanç beklentisi göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Daha derin analizler ve daha kapsamlı ipuçları isteyenler için InvestingPro PVH Corp. hakkında ek bilgiler sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve çok çeşitli finansal araçlardan faydalanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Portföylerinde PVH Corp'u düşünen yatırımcılara daha fazla rehberlik edebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.