Salı günü JPMorgan, Auna SA'yı (NYSE: AUNA) Overweight notu ve $16.00 fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma, hisseler için önemli bir potansiyel görüyor ve mevcut seviyesinden %100 yukarı yönlü bir potansiyel öneriyor.
Brezilya hariç Latin Amerika'nın önde gelen sağlık hizmetleri sağlayıcılarından biri olan Auna SA, Meksika, Peru ve Kolombiya'da faaliyet gösteriyor. Şirketin ağı, Peru'da kanser tedavisine güçlü bir şekilde odaklanan 15 hastane ve 10 polikliniği içeriyor.
Şirket, kendi doktor ekibi tarafından sunulan yüksek kaliteli tıbbi protokolleri ve hizmetleri entegre eden hasta merkezli modeliyle tanınmaktadır. Auna'nın stratejisi, özellikle nispeten düşük penetrasyon oranları nedeniyle özel sağlık hizmetlerinin büyümesi için kayda değer bir fırsatın bulunduğu Meksika'da pazardaki varlığını pekiştirmeye devam etmektir.
JPMorgan, Auna'nın 6x/5x 2024/2025 tahmini EV/EBITDA ile işlem gören ve benzerlerine göre %10-15 iskontoya sahip olan cazip değerlemesinin altını çizdi. Auna'nın farklı coğrafi varlığından kaynaklanan karmaşıklıklara rağmen, firmanın analizi, umut verici büyüme beklentileri göz önüne alındığında, şirketin hisselerinin emsalleriyle aynı seviyede işlem görmesi gerektiğini gösteriyor.
Firmanın Auna için tahmini, önümüzdeki beş yıl içinde gelirde %11'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) içerirken, FAVÖK'ün %13 oranında büyümesi bekleniyor. Bu büyümenin, şirketin entegre bakım yaklaşımı ve özel sağlık gelişimi için yüksek potansiyele sahip pazarlardaki genişlemesinden kaynaklanması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan, Auna SA'yı yükseliş görüşüyle incelemeye başlarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri bankanın iyimserliğiyle belirli açılardan örtüşürken, endişe duyulan alanların da altını çiziyor. Auna'nın piyasa değeri 555,12 milyon dolar seviyesinde ve sağlık sektöründeki orta ölçekli konumunu yansıtıyor. Şirketin gelirleri 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %58,1'lik kayda değer bir artış göstererek güçlü bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca, 2023'ün ilk çeyreğindeki gelir artışı tek başına %26,94 olarak gerçekleşerek firmanın büyüme yörüngesini destekledi.
Bununla birlikte, InvestingPro İpuçları temkinli bir ton önermektedir. Auna'nın hisseleri geçtiğimiz ay -%16,67'lik toplam fiyat getirisi ile kötü bir performans sergiledi ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. Değerleme, uzun vadeli yatırımcılar için umut ışığı olabilecek güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor. Ancak şirketin son on iki aydır kârlı olmadığını ve temettü ödemediğini unutmamak gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcıları caydırabilir.
Auna'nın finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek daha fazla bilgiyi ortaya çıkarın. Auna SA için 5 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bilgili yatırımcılar için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.