Çarşamba günü JPMorgan, Amer Sports Inc. (NYSE:AS) için 19,00 $ sabit fiyat hedefi ile Overweight notunu yineledi. Firmanın şirket üzerindeki olumlu görünümü, Amer Sports'un Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic ve Peak Performance gibi premium markalardan oluşan portföyü de dahil olmak üzere birkaç temel faktöre dayanıyor.
Firmaya göre, Amer Sports yönetiminin attığı yeni liderlik ve markaya yönelik işletme modelini içeren dönüşümsel adımlar şirketin geleceği için umut verici. JPMorgan ayrıca, hızlandırılmış doğrudan tüketiciye (DTC) satış karışımını ve Büyük Çin'de artan marka penetrasyonunu büyüme için katalizörler olarak vurguluyor.
Firma, çeşitli kanallar, bölgeler ve segmentler arasında dengeli olması beklenen düşük ila orta onlu yüzde aralığında uzun vadeli bir gelir artışı öngörüyor. Ayrıca, Amer Sports'un önümüzdeki iki yıl içinde FAVÖK'te tahmini %22'lik bir büyüme yaşaması ve bunun da ciro büyümesini %11 oranında geride bırakması bekleniyor. Bunun da onlu yılların ortalarında bir düzeltilmiş FAVÖK marjıyla sonuçlanacağı öngörülüyor.
JPMorgan analisti, bu faktörlerin birleşiminin Amer Sports'u güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yörüngesi için konumlandırdığına inanıyor. Şirketin stratejik girişimleri ve pazar genişlemesi, iyimser finansal görünümün arkasındaki temel itici güçler olarak görülüyor.
Amer Sports'un doğrudan tüketiciye satışlara odaklanması ve Büyük Çin gibi kilit pazarlarda genişlemesi, firmanın olumlu notunun nedenlerinden biri. Bu unsurların şirketin gelir ve FAVÖK büyümesine katkıda bulunması ve JPMorgan tarafından belirlenen 19,00 $ fiyat hedefini desteklemesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Amer Sports (NYSE:AS) yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekmeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Piyasa değeri 7,46 milyar dolar olan ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,1'lik kayda değer bir gelir artışı kaydeden şirketin stratejik girişimlerinin finansal sonuçlarına olumlu yansıdığı görülüyor.
Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, -26,06'lık negatif F/K oranının da gösterdiği gibi, analistler iyimser ve bu yıl kârlılık öngörüyor. Bu durum JPMorgan'ın olumlu duruşuyla örtüşüyor çünkü şirketin markaya yönelik işletme modeli ve hızlandırılmış DTC satış karışımı gibi dönüşüm stratejilerinin gelecekteki büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Dahası, brüt kâr marjları %52,1 gibi güçlü bir oranda seyreden Amer Sports, geliri brüt kâra dönüştürme konusunda güçlü bir kabiliyet sergiliyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca, hisse senedinin geçen hafta -%7,63'lük bir fiyat toplam getirisi ile bir düşüş yaşamasına rağmen, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ettiğini ortaya koyuyor. Daha kapsamlı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, Amer Sports'un potansiyeli hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 5 ipucu daha mevcuttur. İlgilenen okuyucular bu ipuçlarına erişebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak daha bilinçli yatırım kararları verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.