Perşembe günü, JPMorgan ABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB) için Nötr duruşunu yeniden teyit etti ve 45,00 CHF hedef fiyatını korudu. Firmanın analizi, ABB'nin üçüncü çeyrek kazanç raporunu takip etti. Raporda siparişler beklentilere uygun gerçekleşirken, satışlar JPMorgan ve konsensüs tahminlerinin sırasıyla %3 ve %2 altında kaldı. Bununla birlikte, ABB'nin Operasyonel FAVÖK'ü tahminleri %1 aştı.
ABB, önceki çeyreğin rekor performansıyla tutarlı olarak %19,0'lık bir Operasyonel FAVÖK marjı bildirdi. Bu rakam, beklenenden düşük satışların etkisini hafifletmeye yardımcı oldu. Olumlu marj, kısmen olağandışı düşük kurumsal maliyetlere ve E-Mobility'deki azalan kayıplara atfedildi ve JPMorgan'ın modeline karşı yaklaşık 30 baz puanlık bir avantaj sağladı.
Kazanç raporu, çeşitli iş segmentlerindeki performansı detaylandırdı ve Elektrifikasyon bölümündeki güç, Robotik ve Ayrık Otomasyon'daki önemli zayıflıkları dengeledi.
ABB ayrıca 2024 yılı öngörüsünü güncelledi ve karşılaştırılabilir gelir büyümesi beklentisini yaklaşık %5'ten %5'in altına düşürdü - bu, JPMorgan'ın %4,2 ve konsensüsün %4,3'lük tahminleriyle uyumlu. Operasyonel FAVÖK marjı tahmini ise yaklaşık %18'den %18'in biraz üzerine çıkarıldı ve bu da hem üçüncü çeyrek sonuçları hem de mevcut konsensüs rakamlarıyla uyumlu.
JPMorgan'ın açıklaması, mevcut konsensüsle yakından uyumlu olan genel sonuçların ve Elektrifikasyon'daki gücün, ABB hisselerine yeterli destek sağlayabileceğini gösteriyor. Bu bakış açısı, özellikle hissenin kazanç açıklamasından önce tartışmalı olarak değerlendirilmesi ışığında geliyor.
Diğer son haberlerde, ABB Ltd'nin 3. çeyrek performansı finansal analistlerden karışık tepkiler aldı. Jefferies, ABB için Tut notunu ve 50,00 CHF hedef fiyatını korurken, 3. çeyrek gelirlerinin %2 düştüğünü, ancak operasyonel FAVÖK ve serbest nakit akışının tahminleri aştığını belirtti. Şirket ayrıca tam yıl öngörüsünü revize ederek gelir büyümesi tahminini %5'in altına düşürürken, marj görünümünü %18'in biraz üzerine yükseltti.
Buna karşılık, Barclays, daha zayıf büyüme görünümü ve marjlar konusundaki endişeleri nedeniyle ABB için Düşük Ağırlık notu ve 40,00 CHF'lik daha düşük bir hedef fiyatla kapsama başladı. Ancak CFRA, Al notunu koruyarak hedef fiyatı 56,00 CHF'ye yükseltti ve Homes segmentindeki zorlukların yönetilebilir olduğunu öne sürdü.
Stratejik cephede, ABB'nin Emobility elektrikli araç şarj bölümünün bir kısmının satışını araştırdığı bildiriliyor. Şirketin muhtemelen küresel DC hızlı şarj işini elinde tutarken, Çin DC ve küresel AC operasyonlarının satışını değerlendirdiği belirtiliyor.
Bunlar, ABB'nin finansal görünümünü ve stratejik girişimlerini etkileyen son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, ABB'nin finansal tablosuna derinlik katıyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 23,77 milyon dolar olurken, brüt kar marjı %32,41 olarak gerçekleşti. Bu sağlam marj, kazanç raporunda belirtilen ABB'nin güçlü operasyonel performansıyla, özellikle JPMorgan tarafından vurgulanan %19,0'lık Operasyonel FAVÖK marjıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları ek bağlam sunuyor:
1. ABB'nin gelir büyümesi yavaşlıyor ve 2024'ün 2. çeyreğinde çeyreklik gelir düşüşü %18,0 olarak gerçekleşti. Bu trend, makalede belirtildiği gibi ABB'nin 2024 karşılaştırılabilir gelir büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize etme kararını destekliyor.
2. Şirketin F/K oranı -7,66 ile negatif, bu da mevcut karlılık zorluklarına işaret ediyor. Bu metrik, ABB'nin gelir baskıları karşısında güçlü operasyonel marjları koruma çabalarının önemini vurguluyor.
Bu öngörüler, InvestingPro'da mevcut olan değerli verilerin sadece bir örneği. InvestingPro, ABB için 16 ek ipucu sunarak yatırımcılara kapsamlı bir analiz araç seti sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.