Çarşamba günü, 3M Company (NYSE:MMM) hisseleri JPMorgan tarafından Nötr'den Overweight'e yükseltildi ve fiyat hedefi bir önceki 110$'dan hafif bir artışla 111$'a yükseltildi.
Yükseltme, cazip bir değerleme, daha temiz bir bilanço ve kazanç momentumunda bir dönüş gibi faktörlerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Bu, şirketin dört çeyrektir ilk kez organik büyümeye geri dönmeyi başarmasının ardından geldi.
JPMorgan analisti, iyimser görünüm için, kazanç momentumunda bir dönüşe işaret edebilecek elektronikteki bir dip de dahil olmak üzere çeşitli nedenler gösterdi. Buna ek olarak, şirket kısa bir süre önce temettüsünü düzeltilmiş serbest nakit akışının %40'ına indirdi ki bu geniş çapta beklenen bir hamleydi ve artık çoktan gerçekleşmiş bir katalizör olarak kabul ediliyor.
Endüstriyel holding sadece organik büyümeye geri dönmekle kalmadı, aynı zamanda güçlü bir ilk çeyrekle desteklenen Ulaşım ve Elektronik (T&E) segmentindeki organik büyüme beklentisini düşük tek haneli bir yüzde artışına yükseltti.
Uzun vadede hisse başına kazanç (EPS) büyümesine katkıda bulunması beklenen hacim kaldıracı ve yeniden yapılandırma faydaları ile desteklenen bu iyileştirilmiş tahmin ulaşılabilir olarak görülüyor.
Analist, zorluklara rağmen, özellikle 3M'in toparlanan elektronik pazarlarına maruz kalmasıyla birlikte, altta yatan temellerdeki mütevazı iyileşmenin ve EPS büyüme potansiyelinin altını çizdi. Firma ayrıca, 3M'in belirsiz piyasa koşullarında savunmacı bir yatırım olarak hizmet edebileceğini ve faiz oranlarındaki herhangi bir artışın şirketin yükümlülük yükünün değerlemesini olumlu etkileyebileceğini belirtti.
Analist, ileriye dönük olarak, 3M'in yeni CEO'sunun, potansiyel olarak önümüzdeki dokuz ay içinde bir yatırımcı toplantısında şirketin geleceği için daha net bir vizyon sunabileceğini ve bunun da hisse senedi için durumu daha da güçlendirebileceğini tahmin ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan tarafından 3M Company'nin (NYSE:MMM) yakın zamanda 111 $'lık revize fiyat hedefiyle Overweight'e yükseltilmesi, şirketin finansal ölçütlerinde gözlemlenen birkaç olumlu sinyalle uyumludur. InvestingPro verilerine göre, 3M 53,68 milyar $'lık sağlam bir piyasa değerine ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş 10,5'lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip ve yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerleme sunuyor. Şirketin aynı dönemdeki geliri 32,68 milyar dolar olup, Brüt Kâr Marjı %43,77'dir ve gelirdeki daralmaya rağmen kârlılığını koruyabildiğinin altını çizmektedir. Ayrıca, 3M'in 2024 başı itibariyle temettü verimi %6,26'lık cömert bir oran ve %1,34'lük bir temettü artışı ile gelir odaklı hissedarlara hitap edebilir.
InvestingPro İpuçları, şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki 0,03'lük PEG Oranının, hisse senedinin kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini gösterdiğini ve bu durumun onu değer yatırımcıları için bir ilgi noktası haline getirdiğini öne sürüyor. Dahası, InvestingPro tarafından tahmin edilen gerçeğe uygun değer 122,45 $ olup, mevcut analist hedefinden önemli ölçüde daha yüksektir ve potansiyel yukarı yöne işaret etmektedir. InvestingPro, 3M'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanma seçeneği ile ek ipuçları sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.