Pazartesi günü JPMorgan, Savers Value Village Inc (NYSE: SVV) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Overweight'ten Neutral'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 21 dolardan önemli ölçüde 12 dolara indirdi.
Karar, şirketin ikinci çeyrek kazançları öncesinde geldi ve firma, potansiyel olumsuz performans ve şirketin gelecekteki rehberliğinde revizyonlar hakkında endişelerini dile getirdi.
JPMorgan'ın notu Nötr'e düşürmesi ve Negatif Katalizör İzleme'ye alması, Savers Value Village için temkinli bir görünümü yansıtıyor. Firma, şirket için ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,19 $ olarak revize etti, bu da konsensüs tahmini olan 0,20 $'ın hemen altında. Ayrıca JPMorgan, 2024 mali yılı için düzeltilmiş EPS tahminini 0,68 $'a düşürerek, Sokağın 0,74 $'lık beklentisinin altında bıraktı.
Firmanın görünümü 2025 ve 2026 mali yıllarına uzanırken, JPMorgan EPS tahminlerini sırasıyla 0,75 ve 0,81 $ olarak belirledi ve her iki rakam da Street'in 25 mali yılı için 0,81 $ ve 26 mali yılı için 0,92 $ tahminlerinin altında kaldı.
Yeni Aralık 2025 fiyat hedefi olan 12$, firmanın FY26 EPS tahmininin 15 katına dayanıyor ve bu da 1,9x fiyat-kazanç büyüme (PEG) oranına karşılık geliyor. Bu değerleme, Savers Value Village'ın yüksek tek haneli EPS büyüme algoritması dikkate alındığında, şirketin Defansif Büyüme kategorisindeki emsalleriyle uyumludur.
Firma, Savers Value Village'ın ikinci çeyrekte aynı mağaza satışlarında büyüme ve konsensüs beklentilerini karşılamayacak bir EPS raporlayacağını öngörüyor. Bu öngörü, şirketin 2024 mali yılı beklentilerinde olumsuz bir revizyon beklentisine yol açtı. İkinci çeyrek kazanç raporu için geçici tarih 8 Ağustos olarak belirlendi ve piyasa, şirketin performansının JPMorgan'ın tahminleriyle uyumlu olup olmadığını görmek için yakından izleyecek.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Savers Value Village bir dizi önemli gelişmeye sahne oldu. Şirket, kredi sözleşmesini değiştirerek 50 milyon dolarlık bir Artan Döner Tesis ekledi ve muhtemelen genişleme planlarına işaret eden ek likidite sağladı. Bu değişiklik KKR Loan Administration Services LLC ve PNC Bank, National Association ile yapılan bir anlaşmayla sağlandı.
Savers Value Village'ın 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç ve gelir sonuçları büyümede bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Buna karşılık Loop Capital ve Piper Sandler, Kanada ekonomisine ilişkin endişeleri ve son dönemdeki düşük performansı yansıtarak Savers için fiyat hedeflerini ayarladı.
Şirket ayrıca 2 Peaches Group'u satın alarak Güneydoğu pazarındaki varlığını genişletti. Ayrıca Savers Value Village, perakende ve tüketici sektörlerinde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan yeni Finans Direktörü Michael Maher'i de bünyesine kattı. Bu son gelişmeler Savers Value Village'ın faaliyet gösterdiği dinamik ortamın bir parçasıdır.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan tarafından yapılan son not indirimi, Savers Value Village Inc'i (NYSE: SVV) yatırımcıların şirketin değerlemesi ve gelecekteki performansı konusunda netlik arayışına soktu. InvestingPro verilerine göre SVV şu anda 1,89 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 31,62 F/K oranıyla işlem görüyor. Hisse senedi, 1 yıllık fiyat toplam getirisinde %52,52'lik bir düşüşle geçtiğimiz yıl önemli bir fiyat düşüşü yaşamış olsa da, analistler şirketin cari yıl için net gelir büyümesi konusunda iyimser olmaya devam ediyor.
InvestingPro İpuçları, SVV'nin yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görmesine rağmen, şirketin son on iki ayda kârlı olmasının beklendiğini ve analistlerin bu yıl da kârlılık öngördüğünü öne sürüyor. Bununla birlikte, hissedarlara temettü ödemiyor, bu da düzenli gelir arayanlar için yatırım kararlarını etkileyebilir. Şirketin fiyatı önceki yüksek seviyelerinden önemli ölçüde düşük olduğundan, şirketin kârlılık beklentilerini karşılaması halinde gelecekte değer kazanma potansiyeli olabilir.
SVV'yi düşünen yatırımcılar için, hisse senedinin son altı ayda büyük bir darbe aldığını belirtmek gerekir, ancak net gelir artışı beklentisiyle, geri dönüş için bir durum olabilir. Daha detaylı analiz ve ek InvestingPro İpuçlarını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/SVV adresini ziyaret edin. Yatırım kararlarınıza daha fazla bilgi sağlayabilecek 4 ipucu daha mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel tekliften yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.