Çarşamba günü JMP Securities, DoubleVerify (NYSE: NYSE:DV) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 40 $'dan 34 $'a düşürürken, Piyasa Outperform notunu korudu.
Bu düzeltme, DoubleVerify'ın 2024 yılı ilk çeyrek kazanç raporunun ardından geldi ve bu raporda şirket tüm yıl beklentilerini 27 milyon dolar aşağı yönlü revize etti.
Şirket, ikinci çeyrek büyümesinin orta noktada yıldan yıla %15 civarında olacağını ve mevcut zayıflığın 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar uzanacağını öngörüyor.
JMP Securities'e göre, görünümdeki düşüş büyük ölçüde, birkaç reklamverenin değişken reklam harcamalarının gözlemlendiği ilk çeyrekteki eğilimlerin devam etmesinden kaynaklanıyor.
JMP Securities, gelir tahminlerinin düşürülmesine ve buna bağlı zorluklara rağmen, herhangi bir piyasa düşüşü sırasında DoubleVerify hisselerinin satın alınmasını savunuyor. Firmanın duruşu, reklam sahtekarlığı ve marka güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik devam eden talebe dayanıyor.
Ayrıca analist, özellikle büyüme oranlarının yavaşlaması durumunda, hızlanması beklenen ve DoubleVerify'ın karlılığını önemli ölçüde artırabilecek Meta (META) ortaklığındaki potansiyelin altını çizdi.
Mesai sonrası işlemlerin kapanışında DoubleVerify'ın hisse senedi 19,18 $'dan fiyatlandırıldı ve JMP Securities, şirketin öngörülen 2025 FAVÖK'ünün 12,6 katı bir değerleme anlamına geldiğini belirtti.
Firma, mevcut işlem fiyatı göz önüne alındığında, piyasanın DoubleVerify'ı aşırı derecede düşük değerlediğine inanıyor. Fiyat hedefindeki aşağı yönlü ayarlamaya rağmen JMP Securities, DoubleVerify'ın hisse senedi üzerindeki olumlu görünümünü teyit ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
JMP Securities'in DoubleVerify ile ilgili son analizinin ışığında, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin incelikli bir tablo ortaya koyuyor. DoubleVerify'ın piyasa değeri 5,25 milyar dolar ve firma 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %81,38 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip. Bu etkileyici marj, şirketin satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme becerisinin altını çiziyor ve operasyonel verimliliğinin bir kanıtı.
Bununla birlikte, yatırımcılar DoubleVerify'ın 71,43 F/K oranı ve aynı dönem için 73,4 düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek kazanç katsayısının farkında olmalıdır. Bu, şirketin hisse senedinin kazançlarına göre primli işlem gördüğünü gösterir. Ek olarak, hisse senedinin fiyatını kazanç büyümesine göre ölçen PEG oranı 1,15'tir ve bu da hisse senedinin beklenen büyümesine göre adil bir şekilde fiyatlandırılabileceğini göstermektedir.
DoubleVerify'ın finansal sağlamlığı iki InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor: Şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutuyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor. Bu göstergeler, acil finansal yükümlülüklerini karşılamak için yeterli likiditeye sahip sağlam bir finansal temele işaret ediyor. Ayrıca, DoubleVerify'ın finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 11 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve DoubleVerify'ı daha iyi anlamak için https://www.investing.com/pro/DV adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.