Cuma günü UBS, Cloudflare Inc. (NYSE: NET) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini önceki 88 $'dan 76 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Sat notunu korudu.
Firma, Cloudflare'in yaklaşık %1,4'lük bir ciro artışı ve yıldan yıla 450 baz puan artışla %11,2'ye ulaşan önemli faaliyet marjı iyileşmeleri gösteren ilk çeyrek performansına atıfta bulundu. Bu olumlu yönlere rağmen, Cloudflare'in yılın ikinci yarısına ilişkin beklentileri makroekonomik ortam ve jeopolitik gerilimlerle ilgili endişeler nedeniyle aşağı yönlü revize edildi.
Analist, şirketin ihtiyatlı ikinci yarı tahmini ile güçlü güvenlik talebi, sağlam boru hattı oluşturma, daha kısa satış döngüleri ve kurumsal momentum gibi daha iyimser göstergeler arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Yılın ikinci yarısına ilişkin temkinli duruşun, pazara açılma (GTM) liderliğindeki son değişikliklerle ilgili muhafazakâr beklentileri içerdiği görülüyor.
Cloudflare'in mesai sonrası fiyatlandırmasına dayanan değerlemesi, 2024 takvim yılı tahmini işletme değerinin satışlara oranının (EV/S) 16 katı ile cazip değil olarak tanımlandı. Şirketin revize edilen beklentileri, dördüncü çeyrekte yaklaşık %25'lik bir büyüme öngörüyor ve analist, hem 2024 takvim yılında hem de potansiyel olarak 2025'te %30'un üzerinde bir büyüme potansiyelini sınırladığına inanıyor. Bu faktörler Cloudflare hisseleri için fiyat hedefini düşürme kararına katkıda bulundu.
InvestingPro Analizleri
Cloudflare (NYSE: NET) zorlu bir ekonomik ortamda ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı önemli finansal ölçütlerin altını çiziyor. Cloudflare'in piyasa değeri 30,23 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, bu yıl net gelir artışı beklentisi var ve analistler şirketin kâra geçeceğini öngörüyor. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %76,78'lik etkileyici brüt kâr marjı, Cloudflare'ın gelirine oranla maliyetleri kontrol etme konusundaki güçlü becerisini göstermektedir.
Yatırımcılar, Cloudflare'in 1Ç 2024 itibariyle 37,91 Fiyat / Defter oranıyla yüksek bir gelir değerleme katsayısında işlem gördüğünü ve şirketin hisse senedi değerini değerlendirirken bunun dikkate alınması gereken bir nokta olabileceğini unutmamalıdır. Şirket ayrıca son altı ayda %38,11'lik önemli bir fiyat artışı yaşayarak kısa vadede güçlü piyasa performansını ortaya koymuştur. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve Cloudflare'in finansal sağlığı ve piyasa potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.