Çarşamba günü, bir finansal hizmetler şirketi olan Jefferies, The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG) hisseleri üzerindeki görünümünü düzelterek fiyat hedefini bir önceki rakam olan 44,00 $'dan 45,00 $'a yükseltti. Yatırım şirketi, küresel yatırım şirketinin hisseleri üzerinde Tut notunu korumaya karar verdi.
Fiyat hedefindeki revizyon, 2024'ün ikinci çeyreği ve tüm yıl için hisse başına Dağıtılabilir Kazanç (DE) tahmininde hafif bir düşüşle birlikte geldi. Yeni tahminler sırasıyla 0,88$ ve 3,97$'dan 0,83$ ve 3,85$'a geriledi.
Bu düzeltme, para kazanma faaliyetindeki düşüşe ve taşınan faizdeki mütevazı düşüş nedeniyle tazminat oranındaki artışa bağlanıyor ve önceki %41,3'e kıyasla şimdi %44,7 olarak öngörülüyor.
Jefferies, kazanç tahminlerindeki düşüşe rağmen Ücrete Bağlı Kazançlarda (FRE) bir iyileşme öngörüyor. Güncellenen FRE tahmini 263 milyon dolardan 265 milyon dolara yükselerek marjinal bir artış gösterirken, FRE marjının 2024'ün ilk çeyreğinde bildirilen %46,6'lık marjdan hafif bir düşüşle %45,2 olması bekleniyor.
Carlyle Group, 2024 yılı için belirlediği iddialı kaynak yaratma hedefine ulaşma yolunda ilerliyor ve 40 milyar dolar yeni sermaye sağlamayı amaçlıyor. Bu hedef, firmanın 2024'ün ilk çeyreğinde 0,5 milyar dolarlık hafif bir düşüş yaşadığı ve bunun yıllık 2 milyar dolarlık bir azalmaya denk geldiği düşünüldüğünde kayda değerdir.
Jefferies'in raporunda ayrıca The Carlyle Group'un hisse geri alım faaliyetlerine ilişkin beklentiler de yer alıyor. Analist, bir önceki çeyrekte yapılan 150 milyon dolarlık geri alımın ardından, şirketin ikinci çeyrekte geri alımlarını 180 milyon dolara çıkaracağını öngörüyor. Bu, daha büyük bir hisse geri alım programının bir parçası ve ilk çeyreğin sonunda geri alımlar için hala 1,25 milyar dolar yetki verilmiş durumda.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies'in The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) hakkındaki güncellenmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun güncel ölçümleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 14,5 milyar dolar olan Carlyle'ın finansal sağlığı ve hisse senedi performansı temel göstergeler aracılığıyla daha iyi anlaşılabilir. 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için -22,67 olan F/K oranı, şirketin para kazanma faaliyetlerinde karşılaştığı zorlukları yansıtıyor. Bununla birlikte, 0,12'lik PEG oranı, kazanç projeksiyonlarına göre gelecekteki büyüme potansiyelini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Carlyle'ın 2024 ortası itibariyle %3,47 olan temettü veriminin, özellikle aynı dönemdeki %7,69'luk temettü büyümesi göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılar için dikkate değer olduğunu belirtiyor. Ayrıca, şirketin hisse fiyatı şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %83,06'sında ve muhtemelen değer yatırımcılarına bir indirim sunuyor. Yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro platformu ek ipuçları içeriyor; şu anda Carlyle Group için 5 ayrıntılı ipucu daha mevcut ve bunlara INVTROZEL1A kupon kodu kullanılarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimle erişilebilir.
Bu bilgiler, şirketin iddialı kaynak yaratma hedefleri ve beklenen hisse geri alım faaliyetleri ile birleştiğinde, yatırımcılara The Carlyle Group'a yapacakları yatırımla ilgili bilinçli kararlar vermelerinde yol gösterebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.