Pazartesi günü Jefferies, Sea Ltd (NYSE:SE) için olumlu duruşunu teyit ederek şirketin hisseleri için Satın Al notunu ve 89,00 $ fiyat hedefini korudu. Firma, e-ticaret platformu Shopee ve dijital finansal hizmetler (DFS) de dahil olmak üzere Sea Ltd'nin çeşitli iş segmentlerinde istikrarlı bir performans beklediği için onay geldi.
Firma, Shopee'nin sağlam brüt ürün değeri (GMV) trendini sürdürmesini ve ikinci çeyrekte segment FAVÖK'ünde ilk çeyreğe kıyasla bir iyileşme olmasını bekliyor. Bu iyimserlik, şirketin faaliyet gösterdiği farklı segmentlerde gözlemlenen son trendlere dayanıyor.
Sea Ltd'nin dijital eğlence segmenti için Jefferies, yeni içeriklerin yayınlanmasına bağlı olarak beklenenden daha iyi bir performans öngörüyor. Firmanın görünümü, bu yayınların yakın vadede şirketin kazançlarına olumlu katkıda bulunacağını gösteriyor.
Dijital finansal hizmetler açısından Jefferies, segment gelirlerinde çeyrekten çeyreğe artış öngörüyor. Ayrıca, düzeltilmiş FAVÖK marjının sabit kalması bekleniyor ve bu da bu segment için tutarlı bir finansal performansa işaret ediyor.
Al notunun ve fiyat hedefinin yinelenmesi, firmanın Sea Ltd'nin 2024 yılı için tüm yıl hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetine olan güvenini yansıtıyor. Şirketin e-ticaret ve dijital eğlence bölümleri de dahil olmak üzere çok yönlü operasyonları, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı için kilit faktörler olarak görülüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Sea Ltd birden fazla gelişmeye konu oldu. Şirketin ilk çeyrek kazançları karışık sonuçlar gösterdi; Shopee'nin geliri beklentileri %6 oranında aşarken, Garena %9 oranında geriledi. Ancak, şirketin bu çeyrekteki FAVÖK'ü konsensüs tahminlerini önemli ölçüde aştı.
Loop Capital, Sea Ltd için fiyat hedefini 94$'a yükselterek Al notunu teyit etti ve firmanın e-ticaret bölümü için olumlu bir görünümü yansıttı. Bu arada JPMorgan, Sea Ltd'nin hisse senedindeki önemli ralliyi ve e-ticaret sektöründeki artan rekabeti gerekçe göstererek hisseyi Overweight'ten Neutral'a düşürdü.
Sea Ltd ayrıca Endonezya'da kendi teslimat hizmeti Shopee Xpress'i kayırarak rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddialarını içeren bir antitröst davasıyla karşı karşıya. Ancak Morgan Stanley, Shopee'nin iyileşen maliyet yapısı nedeniyle sınırlı bir etki olacağını öne sürerek Sea Ltd. hisseleri üzerindeki Overweight notunu koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
Sea Ltd (NYSE:SE) Jefferies'den olumlu bir görünüm alırken, mevcut ölçümler ve InvestingPro İpuçları yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 39,26 milyar dolar olan şirketin mali sağlığı, borçtan daha fazla nakit tutan sağlam bir bilanço ile vurgulanıyor. Bu, özellikle Sea Ltd'nin yaşadığı hisse senedi fiyat hareketlerinin değişken doğası göz önüne alındığında, yatırımcılar için güven verici bir işarettir.
InvestingPro İpuçları, Sea Ltd'nin bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun Jefferies'in şirketin performansına ilişkin iyimser duruşuyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da devam eden operasyonları ve yatırımları destekleyebilecek güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Verilere göre Sea Ltd, 1698,55 F/K oranı ve 1Ç 2024 itibarıyla 332,65 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu, şirketin beklenen kârlılığı ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %9,26'lık gelir artışı ile gerekçelendirilebilecek premium bir değerlemeye işaret ediyor.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, INVTROZEL1A kupon koduyla erişilebilen ve yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Platform, şirketin son üç aydaki yüksek getirisine ilişkin içgörüler ve şirketin bu yıl kârlı olacağına dair tahminler de dahil olmak üzere şirketin performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.