Salı günü, Schneider Electric SE (EPA:SU) (OTC:SBGSY) hisseleri büyük bir finansal hizmetler firması olan Jefferies tarafından bir yükseltme aldı. Firma, hisse senedi üzerindeki notunu Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 175 Avro'dan 260 Avro'ya önemli ölçüde artırdı.
Yükseltme, firmanın uzman kanal kontrollerini ve Jefferies bünyesindeki ABD GYO'ları ve AB Kamu Hizmetleri'ne odaklananlar gibi diğer araştırma ekipleriyle işbirliğini içeren derinlemesine aşağıdan yukarıya araştırma yapmasının ardından geldi.
Araştırma, Schneider Electric'in büyüme ve marj görünümüne olan güvenin artmasını sağladı. Jefferies analistleri artık şirketin büyüme beklentilerinin daha önce düşünülenden daha sürdürülebilir olduğuna inanıyor.
Şirketin 2025 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına kazancının (EPS) konsensüsün %6 üzerinde olacağını tahmin ediyorlar. Bu iyimserliği, Schneider'in Enerji Yönetimi işinde hem 2024 hem de 2025 mali yılları için güçlü hacim ve fiyatlandırmaya bağlıyorlar.
Jefferies'in Schneider Electric için gelir modeli, şirketin veri merkezi segmentinde çift haneli büyüme yaşayacağını gösteriyor. Bu, pazar genelinde tespit edilen bazı darboğazlara rağmen gerçekleşiyor.
Firma ayrıca, şebeke yatırımlarının Schneider'in orta gerilim alanındaki halihazırda güçlü olan konumunu güçlendireceğini ve orta vadede yüksek tek haneli büyümeye yol açacağını öngörüyor.
Jefferies tarafından kullanılan değerleme yaklaşımı, segment emsalleriyle yapılan karşılaştırmalara dayanıyor. Bu yaklaşım, Schneider Electric'in kendi iş özelliklerini yansıtan sektördeki en kaliteli isimlerden bazılarını dikkate almaktadır. Bu kapsamlı analiz, firmanın Schneider Electric'in hisselerine yönelik bakış açısını yenilemesine ve daha olumlu hale getirmesine yol açmıştır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Schneider Electric SE, şirket için Satın Al notunu koruyan UBS tarafından olumlu görülmeye devam ediyor. Firmanın analistleri, Schneider'i kademeli marj iyileşmesiyle desteklenen, sektördeki en umut verici büyüme odaklı hikayelerden biri olarak görüyor. Schneider'in 2024 mali yılına ilişkin %18,0-18,2'lik marj hedefleri analist tarafından muhafazakar olarak değerlendirildi.
Şirketin mevcut hisse değerlemesi, 2024 tahmini işletme değerinin faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (EV/EBITA) oranının 18,1 katı ve fiyat/kazanç (F/K) oranının 24,7 katı seviyesinde bulunuyor. Avrupalı emsallerine kıyasla primli olmasına rağmen, Schneider'in üstün büyüme profili ve ABD'li emsali Eaton'a kıyasla göreceli değer kaybı avantaj olarak görülüyor.
Bu son gelişmeler, UBS'nin Schneider Electric'in stratejik konumuna ve istikrarlı performansıyla hissedar değerini artırma kabiliyetine olan inancının altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies tarafından yapılan son yükseltmenin ardından, Schneider Electric SE'nin (OTC:SBGSY) finansal sağlığı ve piyasa performansı şirketin yatırım potansiyelinin altını daha da çiziyor. Piyasa değeri 2,41 milyar dolar olan Schneider Electric, elektrikli ekipman sektöründe önemli bir oyuncu. Dikkate alınması gereken önemli bir ölçüt, şirketin 119,94 gibi yüksek bir seviyede bulunan ve piyasa tarafından premium bir değerlemeye işaret eden F/K oranıdır. Ancak, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı 30,64 ile daha makul görünmektedir.
Büyüme perspektifinden bakıldığında, Schneider Electric 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %5,05'lik sağlam bir gelir artışı göstermiştir. Bu, Jefferies'in şirketin sürdürülebilir büyüme beklentilerine duyduğu güvenle uyumludur. Ayrıca Schneider Electric, 10 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 29 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir. Yatırımcılar ayrıca şirketin finansal istikrarı destekleyen ılımlı borç seviyesine de dikkat etmelidir.
Daha derinlemesine analiz isteyenler için, Schneider Electric'in son altı aydaki büyük fiyat artışını ve son beş yıldaki güçlü getirisini vurgulayan başka InvestingPro İpuçları da mevcuttur. Daha fazla bilgi edinmek ve tüm özel ipuçlarını keşfetmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.