Salı günü, Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) hisseleri Jefferies'den yeni bir Satın Alma notu aldı ve fiyat hedefi 195,00 $ olarak belirlendi.
Firmanın analizi, Ralph Lauren'in 2025 mali yılında satış büyümesi, faaliyet marjı (OM%) ve hisse başına kazanç (EPS) beklentilerinin sırasıyla %3,9, %13,4 ve 11,39 $ olmasıyla sürekli büyüme için konumlandırıldığını gösteriyor. Bu rakamlar, satış büyümesi için %4,3, OM% için %13,3 ve EPS için 11,26 $ olan konsensüs tahminleriyle uyumludur.
Temkinli iyimserliği yansıtan kapsama başlangıcı, Kuzey Amerika toptan satış pazarındaki kararsızlık, Avrupa ekonomisindeki tedirginlik ve Asya'daki öngörülemeyen lüks talebi nedeniyle potansiyel gelir artışı zorluklarını kabul ediyor. Bununla birlikte Jefferies, maliyet tasarrufları, pamuk fiyat baskılarının azalması ve markanın yükselmesi ve ortalama birim perakende (AUR) iyileştirmeleri sayesinde Ralph Lauren için marj genişlemesi öngörüyor.
Jefferies'in 195,00 dolarlık hedef fiyatı, 2026 mali yılı için 15 kat fiyat/kazanç (F/K) oranına dayanıyor; bu oran Ralph Lauren'in beş yıllık ortalamasından yaklaşık %15 daha yüksek ancak on yıllık ortalaması olan 14,8 kat ile uyumlu. Bu değerleme Jefferies'in Ralph Lauren için iyileşen iş temelleri olarak gördüklerini dikkate alıyor.
Firma ayrıca Ralph Lauren'in piyasa değerinin artmaya devam etmesi için potansiyel görüyor ve bunun üç ana nedeni olduğunu belirtiyor: şirketin doğrudan tüketiciye (DTC) satışlara ve marka yükseltmeye daha fazla odaklanarak istikrarlı bir büyüme algoritması yürütmesi, kıtlık değerine sahip kaliteli bir giyim ismi olarak statüsü ve özellikle potansiyel olarak yavaşlayan Çin pazarına sınırlı maruz kalmasıyla lüks markalara daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak çekiciliği.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies'in Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) hakkındaki iyimser görüşünü takiben, InvestingPro verileri moda devi için sağlam bir finansal durum gösteriyor. Piyasa değeri 10,68 milyar dolar ve F/K oranı 18,57 olan şirket, yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre iskontolu işlem görüyor. F/K oranı, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle 16,96 olan düzeltilmiş son on iki aya bakıldığında daha da cazip hale geliyor. Bu durum, hisse senedinin kazanç büyümesi ışığında düşük F/K oranını vurgulayan InvestingPro Tavsiyesi ile uyumludur.
Ralph Lauren'in brüt kâr marjı %65,66 gibi etkileyici bir seviyede olup, şirketin piyasadaki dalgalanmalara rağmen kârlılığını sürdürme kabiliyetini pekiştirmektedir. 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %2,78 gibi mütevazı bir seviyede olsa da şirket brüt kârını önemli ölçüde artırma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Bu veri noktası, Ralph Lauren'in etkileyici brüt kâr marjlarını vurgulayan InvestingPro İpucunu tamamlıyor.
Yatırımcılar ayrıca, son üç ayda %16,74 ve son altı ayda %49,81'lik daha da dikkat çekici bir getiri ile şirketin son hisse senedi performansına da güvenebilirler. Son altı aydaki büyük fiyat artışına ilişkin InvestingPro İpucunda vurgulandığı gibi bu eğilim dikkat çekicidir.
Daha detaylı analiz ve Ralph Lauren'in temettü tutarlılığı ve likiditesine ilişkin görüşler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları için InvestingPro'yu ziyaret edin. Ralph Lauren için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde özel %10 indirimle erişilebilecek 13 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.