Jefferies, Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) için Tut değerlendirmesini 85,00$ fiyat hedefi ile korudu.
Bu pozisyon, firmanın Oktane24 konferansına katılımı ve ardından gerçekleşen yönetim soru-cevap oturumundan sonra geldi.
Sunulan teknoloji güncellemeleri biraz artımlı olarak görüldü ve Okta erişim pazarında lider olarak tanınsa da, büyüme zorluklarının 2026 mali yılının ilk yarısının sonuna kadar hafiflemesi bekleniyor.
Okta yönetimi, Müşteri Identity ve Erişim Yönetimi (CIAM) ve Operasyonel İstihbarat Grubu (OIG) tekliflerinin büyümeyi canlandırma potansiyeline sahip olduğuna inandığını ifade etti. Ancak, görünümün hala biraz belirsiz olduğunu da kabul ettiler. Jefferies analisti bu belirsizliği belirtti ancak şirketin uzun vadeli stratejik vizyonundan da olumlu bahsetti.
Zorluklara rağmen, analist Okta'nın 2025 konsensüs gelir tahminlerinin 4,4 katı değerlemesini vurgulayarak, bunun aşağı yönlü risklere karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini belirtti. Firma, şirket için büyüme dönüşümüne dair daha net işaretler görene kadar Tut değerlendirmesini sürdürme konusunda temkinli duruşunu koruyor.
Diğer güncel haberlerde, Okta Inc. yıllık bazda %16 gelir artışı ile 646 milyon$ gelir rapor etti, bu artış öncelikle abonelik gelirlerindeki %17'lik yükselişten kaynaklandı. Bu olumlu sonuçlara rağmen, Okta'nın üçüncü çeyrek hesaplanan kalan performans yükümlülükleri (cRPO) rehberliği projeksiyonların altında kaldı ve bu durum çeşitli finansal ayarlamalara yol açtı.
DA Davidson, Okta için fiyat hedefini 85,00$'dan 75,00$'a düşürdü ve hisse senedi için Nötr değerlendirmesini korurken, BTIG fiyat hedefini 128,00$'dan 98,00$'a indirdi ancak yine de Al tavsiyesini sürdürdü. TD Cowen, Okta için Tut değerlendirmesini 110,00$ sabit fiyat hedefi ile korudu ve JPMorgan, Okta için Nötr değerlendirmesini 105,00$ sabit fiyat hedefi ile yineledi.
Diğer gelişmelerde, ServiceNow, ortaklarından biri olan Carahsoft'u içeren bir Adalet Bakanlığı (DOJ) soruşturması nedeniyle potansiyel iş kesintisi ile karşı karşıya. Keybanc, şirketin hükümetle ilgili gelirlerinin ölçeği göz önüne alındığında, bu soruşturmanın sonucunun ServiceNow'un yatırımcıları ve paydaşları için ilgi konusu olduğunu vurguladı.
InvestingPro Öngörüleri
Okta'nın finansal manzarası, Jefferies'in temkinli duruşuyla uyumlu karışık bir tablo sunuyor. InvestingPro verilerine göre, Okta'nın piyasa değeri 12,86 milyar$ ve 2025 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda geliri 2,45 milyar$. Şirketin bu dönemde %18,74'lük gelir büyümesi, makalede belirtildiği gibi erişim pazarındaki sürekli genişlemesini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Okta'nın bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da büyüme zorluklarıyla mücadele ederken finansal esneklik sağlayabilir. Bu güçlü likidite pozisyonu, Okta'nın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması gerçeğiyle daha da destekleniyor ve potansiyel olarak piyasa belirsizliklerine karşı bir tampon sunuyor.
Makale, Okta'nın CIAM ve OIG teklifleri aracılığıyla büyüme canlanması potansiyelinden bahsediyor. Bu, net gelirin bu yıl artması beklendiğini ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu projeksiyonlar, Okta'nın finansal performansında olumlu bir dönüşe işaret edebilir ve bu da büyüme dönüşümü işaretlerini izleyen yatırımcılar için ilgi çekici olabilir.
Okta'nın finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro 7 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.