Çarşamba günü Jefferies, Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR) hisseleri üzerindeki duruşunu güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 65,00 $'dan 85,00 $'a yükseltirken, Satın Al notunu yineledi. Ayarlama, şirketin beklentileri aşan önemli organik büyüme ve karlılık sergilediği güçlü ikinci çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından geldi.
Loar Holdings, halka açık bir kuruluş olarak ikinci çeyreğinde, tahminlerin %7 üzerinde %17'lik bir organik büyüme artışı bildirdi. Ayrıca şirketin marjları da tahminlerin 50 baz puan üzerinde gerçekleşti. Bu güçlü sonuçlar, 2024 ve 2025 yılları için tahmini hisse başına kazancın (EPS) yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı ve yeni tahminler sırasıyla 0,44 ve 0,80 dolar olarak belirlendi.
Fiyat hedefinin 85 dolara yükseltilmesi, Loar'ın sektördeki emsallerine kıyasla %50'lik bir primi yansıtıyor. Bu prim, Applied Avionics'in yakın zamanda satın alınmasından kaynaklanan potansiyel faydalar ve şirketin yılın ilk yarısındaki genel performansı ile gerekçelendiriliyor. Analist, bu faktörlerin Loar Holdings'in satış sonrası momentumuyla birleştiğinde hisse senedi için önemli bir yukarı yönlü potansiyel sağladığına inanıyor.
Analiste göre, daha yüksek kazanç tahminleri ve fiyat hedefi, Loar'ın bir "bileşik hikaye" olarak potansiyeline de işaret ediyor ve şirketin zaman içinde büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceği beklentisini gösteriyor. İyimserlik, şirketin büyüme yörüngesine ve karlılığına katkıda bulunması beklenen Applied Avionics'in stratejik olarak satın alınmasıyla daha da artıyor.
Özetle, Jefferies'in Loar Holdings Inc için revize ettiği görünüm, şirketin etkileyici organik büyümesine, beklenenden daha iyi marj performansına ve son satın almasının stratejik faydalarına dayanıyor. Firmanın analistleri, şirketin büyüme hikayesine ve sektördeki benzerlerinden daha iyi performans gösterme kabiliyetine duydukları güveni dile getirdi.
Loar Holdings, 2024'ün ikinci çeyreği için etkileyici finansal sonuçlar bildirdi. 35 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ve 97 milyon dolara ulaşan toplam satışlar, şirket için yaklaşık %17'lik bir organik büyümeye işaret ediyor.
Bu sonuçların ardından RBC Capital, Loar Holdings için fiyat hedefini 65 dolardan 80 dolara yükselterek Outperform notunu korudu. Şirket, Loar'ın satış sonrası varlığını güçlendirme stratejisiyle uyumlu bir hamle olarak 385 milyon dolar karşılığında Applied Avionics'i satın almaya hazırlanıyor.
Finans firmaları Jefferies, Citi, Morgan Stanley ve RBC Capital kısa süre önce Loar Holdings'i kapsamaya başladı. Jefferies ve Citi, şirketin 2025 ve 2026 yıllarında yaklaşık 200 milyon dolar serbest nakit akışı yaratma potansiyelini ve tescilli ürünlere odaklanmasını göz önünde bulundurarak Al notuyla başladı. Morgan Stanley ise Loar'ın satış sonrası hizmetlere odaklanmasını göz önünde bulundurarak Eşit Ağırlık notuyla işlemlere başladı.
Loar Holdings için son dönemde yaşanan bu gelişmeler, şirketin büyüme gidişatı ve finansal stratejisine ilişkin olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Şirketin güçlü performansının ve stratejik satın almalarının pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Ancak bu tahminler analist beklentilerine dayanmaktadır ve gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
InvestingPro İçgörüleri
Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR), InvestingPro'nun Jefferies tarafından sağlanan iyimser görünümü pekiştiren son performans verileriyle sektöründe öne çıkan bir şirket oldu. InvestingPro verilerine göre şirketin 2Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %48,23'lük etkileyici brüt kâr marjı, faaliyetlerinin verimliliğinin altını çiziyor. Ayrıca, şirketin 2024'ün 2. çeyreğindeki %31,12'lik gelir artışı, analist tarafından vurgulanan organik büyümeyle uyumlu olarak güçlü üst düzey büyümesini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Loar Holdings'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve güçlü performansının anlatısına katkıda bulunacağını öne sürüyor. Şirketin yılbaşından bugüne %51,82'lik fiyat toplam getirisi de dahil olmak üzere çeşitli dönemlerdeki önemli getirileri, hisse senedinin piyasadaki momentumunu göstermektedir. Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha derinlemesine bilgi sağlayan 18 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Loar Holdings 2439,99 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görürken, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 398,7 ile çok daha düşüktür, bu da yatırımcıların mevcut değerlemeyi haklı çıkarmak için gelecekte kazanç artışı beklediklerini göstermektedir. Şirketin hisseleri ayrıca 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu eşiğin %98,28'inde işlem görüyor ve yatırımcı güvenini ve Jefferies'in fiyat hedefi artışıyla yankılanan yükseliş hissiyatını yansıtıyor.
Genel olarak, InvestingPro Insights, Loar Holdings'in finansal gücü ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir görüş sunarak Jefferies tarafından sağlanan olumlu analizi tamamlıyor ve yatırımcılara şirketin hisselerini değerlendirirken göz önünde bulundurmaları gereken ek veri noktaları sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.