Pazartesi günü Jefferies, JSW Steel Ltd (JSTL:IN) için 860,00 INR sabit fiyat hedefi ile Tut notunu yineledi. Firmanın analizinde, JSW Steel'in ilk çeyrek FAVÖK'ünün yıllık bazda %22 ve çeyrek bazda %10 düştüğü belirtildi. Buna rağmen, rakamlar Jefferies'in tahminlerinin %12 üzerinde gerçekleşti. Şirketin ton başına tek başına FAVÖK'ü bir önceki çeyreğe göre %8 artış gösterdi.
Raporda, yeni kapasitelerin JSW Steel'in Hindistan hacminde 2024 ile 2026 mali yılları arasında %13'lük güçlü bir yıllık bileşik büyüme oranını (CAGR) destekleme potansiyeli vurgulandı. Buna ek olarak, koklaşabilir kömür fiyatlarında beklenen düşüşün, çelik fiyatlarındaki düşüşe rağmen şirketin ikinci çeyrekteki marjlarını desteklemesi bekleniyor.
Jefferies'in JSW Steel'e ilişkin görünümü şirketin hacim büyümesi açısından olumlu. Ancak firma, 2025 mali yılı için öngörülen defter değerinin 2,6 katından işlem gördüğünü ve 2025 ila 2026 mali yılları için beklenen özsermaye getirisinin (ROE) %11-15 arasında olduğunu belirterek hisse senedinin değerlemesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Sonuç olarak Jefferies, JSW Steel'in 2025 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini %9 oranında düşürürken, 2026 ve 2027 tahminlerini büyük ölçüde korudu. Firma, bu değerlendirmeler ışığında Hold notunu korumuştur.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri ve analizleri, JSW Steel Ltd'nin (JSTL:IN) performansını ve sektördeki konumunu daha derinlemesine inceliyor. InvestingPro İpuçlarına göre, JSW Steel, Metaller ve Madencilik sektöründe verimli operasyonları ve güçlü fiyatlandırma gücünü gösteren etkileyici brüt kar marjlarıyla öne çıkıyor. Şirketin sektörde önemli bir oyuncu olarak öne çıkması, hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteren son 20 yıldaki istikrarlı temettü ödemeleriyle daha da sağlamlaşıyor.
InvestingPro Verileri, JSW Steel'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ortaya koyuyor ve bu da hisse senedine olan güçlü yatırımcı güvenine işaret ediyor. InvestingPro'ya katkıda bulunan analistler, şirketin son on iki aydaki kârlı performansının da desteğiyle bu yıl kârlılığını koruyacağını öngörüyor. Ayrıca, uzun vadeli perspektiften bakan yatırımcılar, JSW Steel'in son beş yıldaki güçlü getirisini güven verici bulacak ve bu da şirketin stratejik büyüme girişimleri ve kapasite artışlarıyla uyumlu olacak.
Kapsamlı bir analizle ilgilenen okuyucular için, JSW Steel için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında değerli bilgiler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/JSTL adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.