Çarşamba günü, yatırım şirketi Jefferies KKR & Co. için finansal görünümünü güncelledi. Inc. (NYSE: KKR) hisseleri için finansal görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki hedef olan 113,00 $'dan 126,00 $'a yükseltirken "Satın Al" notunu korudu.
Bu düzeltme, 2024 ikinci çeyrek hisse başına dağıtılabilir kazanç (DE/shr) tahmininde önceki 1,10 $ tahminine kıyasla şimdi 1,08 $ olarak belirlenen hafif bir düşüşe ve hisse başına ücrete bağlı kazanç (FRE) tahminindeki 0,84 $'dan 0,81 $'a düşüşe rağmen yapıldı.
Revize edilen tahminler, 866 milyon $'dan 852 milyon $'a düşmesi beklenen yönetim ücreti gelirinin ve 213 milyon $'lık önceki tahminden 193 milyon $'a ayarlanan sermaye piyasası gelirinin beklenenden daha düşük olmasını yansıtıyor. Çeyrek boyunca kaydedilen durgun orta piyasa anlaşma faaliyeti bu ayarlamalardan büyük ölçüde sorumludur.
Bununla birlikte Jefferies, 2024'ün ikinci yarısında, sermaye piyasası ücretlerine 30 milyon ila 50 milyon dolar arasında katkıda bulunması beklenen yakın zamanda kapatılan Telecom Italia anlaşmasından elde edilen kazançlar da dahil olmak üzere anlaşma hacminde bir artış bekliyor.
KKR'nin sigorta segmentinin özkaynak kârlılığının (ROE) bu çeyrekte ve yılın geri kalanında %14-15 aralığının alt sınırında kalacağı tahmin ediliyor. Sonuç olarak Jefferies, 2024 ikinci çeyrek hisse başına faaliyet kârı (op earnings/shr) tahminini 1,20 dolardan 1,17 dolara, 2024 yılının tamamı (FY24) tahminini ise 4,97 dolardan 4,87 dolara indirdi.
Bazı finansal ölçütlerdeki düşüşlere rağmen, çeyrek içi para kazanma faaliyeti 500 milyon dolar olarak raporlandı ve önceki tahmin olan 463 milyon doları aştı. Bu faaliyet, brüt taşınan faiz ve gerçekleşen yatırım geliri arasında 80/20 oranında bölündü.
Çeyreğin tamamı için para kazanma faaliyetinin 524 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Jefferies iyimserliğini koruyor ve yılın ikinci yarısında anlaşma hacimlerinin artacağı öngörüldüğünden parasallaşmada önemli bir artış bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.