Jefferies, Guess (NYSE: GES) hisselerine yönelik görünümünü revize ederek, hedef fiyatı önceki 25,00 dolardan 19,00 dolara indirdi ve hisse senedi için Tut tavsiyesini korudu.Bu revizyon, şirketin ikinci çeyrek finansal performansını takiben geldi. Guess, sabit kurda yıllık bazda %13'lük gelir artışı kaydetti ve bu rakam piyasa beklentileriyle uyumluydu. Buna rağmen, Guess'in karlılık sonuçları beklentileri karşılayamadı.Moda perakendecisinin faaliyet kar marjı (OM) %5,2'ye düştü ve bu rakam daha önceki rehberliğin altında kaldı. Bu düşüş, rag & bone markasının büyümesine yönelik devam eden yatırımlar ve artan pazarlama harcamalarına bağlandı.Sonuç olarak, Guess hisse başına 0,42 dolar düzeltilmiş kazanç (EPS) açıkladı ve bu rakam piyasa tahminlerinin biraz altında kaldı.Jefferies'den analist, Guess'in daha zayıf tüketici eğilimlerini yönetmeye devam etmesi nedeniyle temkinli duruşlarını koruduklarını vurguladı. Güncellenen hedef fiyat, bu endişeleri ve şirketin son performans metriklerini yansıtıyor.Tut tavsiyesini yinelemek ve hedef fiyatı ayarlamak kararı, Guess'in finansal sonuçlarını etkileyen yatırım stratejisi ve piyasa koşullarının birleşimine bir yanıttır.Gelir büyümesine rağmen, şirketin karlılığı koruma konusundaki zorlukları ve temkinli tüketici ortamı, analistin bakış açısını etkileyen temel faktörlerdir.Hedef fiyatın 25 dolardan 19 dolara düşürülmesi, bu faktörler ışığında hisse senedinin gelecekteki performans potansiyelinin yeniden değerlendirildiğini gösteriyor.Diğer güncel haberlerde, Guess ikinci çeyrek için beklentilerin altında kazanç açıkladı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 0,42 dolar olarak gerçekleşti ve analist beklentisi olan 0,44 doların altında kaldı. Buna rağmen, şirketin geliri 732,6 milyon dolar ile 731,01 milyon dolarlık konsensüs tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti ve yıllık bazda %10 büyüme kaydetti.Ancak Guess, tam yıl görünümünü düşürdü ve şimdi 2025 mali yılı gelirinin 2,42 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Bu aralık, Wall Street'in 2,79 milyar dolarlık tahmininin altında kalıyor. Şirketin CEO'su Carlos Alberini, bu ayarlamayı daha yumuşak bir tüketici ortamına bağladı.Guess'in ikinci çeyrek faaliyet kar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki %9,7'den %6,5'e geriledi ve düzeltilmiş faaliyet kar marjı %9,8'den %5,2'ye düştü. Şirket, kar marjlarını baskılayan faktörler olarak daha yüksek giderleri, yeni satın alınan işletmelerin etkisini ve artan promosyonları gösterdi, ancak ilk fiyatlandırmaların ve daha yüksek gelirlerin bunu bir miktar dengelediğini belirtti.Önümüzdeki üçüncü çeyrek için Guess, %14,5 ile %16,5 arasında gelir büyümesi ve hisse başına 0,33 dolar ile 0,45 dolar arasında düzeltilmiş kazanç öngörüyor.InvestingPro ÖngörüleriJefferies'in Guess (NYSE:GES) hisse senedi görünümünü yakın zamanda ayarlamasının ardından, InvestingPro verileri ve ipuçlarının incelenmesi yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. 1,08 milyar dolarlık piyasa değeri ve dikkat çekici düşük 4,89'luk fiyat-kazanç (F/K) oranı ile Guess, perakende sektöründe potansiyel olarak düşük değerlenmiş bir oyuncu olarak konumlanıyor. 2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 4,56 olarak gerçekleşerek bu noktayı daha da vurguluyor. Şirketin 2024 itibariyle temettü verimi %5,93 olup, hissedarlara önemli bir getiri sağladığını gösteriyor ve bu, son on iki ayda %33,33'lük etkileyici bir temettü büyümesi ile destekleniyor.InvestingPro İpuçları, Guess'in art arda dört yıl temettüsünü artırdığını ve 18 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yaptığını vurguluyor, bu da hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisine işaret ediyor ve bu, nakit üreten yatırımlar arayan yatırımcılar için çekici bir nokta olabilir. Analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü ve son on iki ayda karlı olduğunu belirtmek önemlidir, bu da temkinli tüketici ortamında bir miktar güvence sağlayabilir.Daha detaylı analiz arayan yatırımcılar, yatırım kararlarını daha iyi bilgilendirmek için Guess için ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Platform şu anda Guess için toplam 9 ipucu listeliyor ve bunlara https://www.investing.com/pro/GES adresindeki özel InvestingPro sayfasından erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.