Cuma günü, O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) Jefferies tarafından fiyat hedefi 1,225.00$'dan 1,260.00$'a yükseltilirken, firma hisse senedi üzerinde Al notunu korudu. Ayarlama, O'Reilly'nin ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) raporunun ardından geldi. 10,55 dolarlık rakam, 10,83 dolarlık tahmin ve 10,98 dolarlık konsensüsün altında kaldı. Şirketin %2,3'lük karşılaştırılabilir satış büyümesi de %3,0'lık konsensüs beklentisini karşılayamadı.
Raporlanan çeyrekte, Benim İçin Yap (DIFM) segmentinde bir önceki yıla göre %9'luk bir artışa kıyasla orta tek haneli bir yüzde oranında büyüme kaydedildi. Ancak bu yavaşlama, daha geniş makroekonomik baskıların bir kısmını dengelemeye yardımcı olan Haziran ayındaki sıcak hava dalgası, daha ılıman bir bahar mevsimi ve Kendin Yap (DIY) segmentindeki hafif bir düşüş nedeniyle talepteki artışla kısmen hafifletildi.
O'Reilly Automotive yönetimi, değişen ekonomik ortam karşısında 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini revize etti. Şirket şimdi EPS'nin 40,75 ila 41,25 $ aralığında olmasını ve karşılaştırılabilir mağaza satışlarındaki büyümenin %2 ila %4 arasında olmasını bekliyor. Bu düzeltmelere rağmen Jefferies, yılın ikinci yarısındaki daha yumuşak karşılaştırmaların potansiyel aşağı yönlü riskleri sınırlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Jefferies ayrıca, daha geniş ekonomik yavaşlamaya rağmen, O'Reilly Automotive'in pazar payı kazanımı belirtileri göstermeye devam ettiğine dikkat çekti. Firmanın bu olumlu görünümü, Satın Al notunu koruma ve hisse senedinin fiyat hedefini yükseltme kararını destekliyor ve zorlu koşullar altında otomobil parçaları perakendecisinin performansına olan güvenin sinyalini veriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, O'Reilly Automotive analist faaliyetlerinde bir telaş gördü. RBC Capital, şirket için fiyat hedefini 1.124 dolardan 1.115 dolara güncelledi ve Outperform notunu korudu. Firma, ikinci çeyrekte olumsuz hava koşulları ve tüketici harcamalarındaki zayıflık gibi zorluklara dikkat çekti, ancak O'Reilly Automotive'in pazar payı kazanımlarını ve uyum yeteneğini kabul etti. RBC ayrıca 2024 ve 2025 karşılaştırılabilir satış büyüme tahminlerini ve hisse başına kazanç projeksiyonlarını revize etti.
Benzer şekilde DA Davidson, O'Reilly Automotive için fiyat hedefini 1.275 dolara yükselterek şirketin zorlu tüketici ortamını yönetme kabiliyetine vurgu yaptı. Truist Securities de şirketin istikrarlı ticari büyümesine ve güçlü nakit akışına dikkat çekerek fiyat hedefini 1.204 dolara yükseltti. Ancak Barclays, potansiyel talep zorluklarını gerekçe göstererek Equalweight notunu ve 986 $ fiyat hedefini korudu.
Kazançlar açısından, O'Reilly Automotive, konsensüs tahmininin biraz altında 9,20 $ hisse başına ilk çeyrek kazancı bildirdi. Şirketin 2024 yılı için hisse başına kazanç beklentisi 41,35 ila 41,85 dolar aralığında olup analist konsensüsünü takip ediyor.
Genişleme cephesinde, O'Reilly Automotive Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da 37 yeni mağaza açtı ve Vast Auto'yu satın alarak Kanada pazarına girdi. Şirketin hisse geri alım programı aktif olmaya devam ediyor ve toplam 270 milyon dolarlık yatırım karşılığında 0,3 milyon hisse geri satın aldı. Bunlar O'Reilly Automotive'deki son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY), Jefferies tarafından yayınlanan son kazanç raporu ve ardından gelen fiyat hedefi artışının ardından, finansal ölçümler ve analist beklentileri açısından karışık bir tablo sunuyor. Şirketin piyasa değeri 64,9 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %51,16'lık sağlıklı bir brüt kâr marjına sahip. Aynı dönemde %6,99'luk bir gelir artışına rağmen, hisse senedinin şu anda 27,89 gibi yüksek bir F/K oranından işlem görmesi nedeniyle endişeler ortaya çıkmaktadır; bu oran, 27,48'lik düzeltilmiş F/K oranının biraz üzerindedir ve yakın vadeli kazanç artışına göre primli bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları dikkatli olunmasını öneriyor; 13 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hisse senedinin yüksek gelir değerleme katsayısı ve kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşması, yatırımcılar tarafından daha yakından incelenmesini gerektirebilir. İşin iyi tarafı, nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor ve analistler şirketin bu yıl kârlı kalacağını ve son on yılda kayda değer bir yüksek getiri sağlayacağını tahmin ediyor.
O'Reilly Automotive'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için ek analizler mevcuttur. ORLY'ye yatırım yapmayı düşünenler için değerli bilgiler sağlayabilecek 12 InvestingPro İpucu daha var. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım stratejilerini geliştirmek isteyen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.