Pazartesi günü, Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) Jefferies'ten yeni bir Al tavsiyesi aldı ve 44,00₺ hedef fiyat belirlendi. Firma, kamu hizmeti şirketi için güçlü bir kazanç büyümesi öngörüyor ve 2024'ten 2028'e kadar hisse başına kazançta (EPS) %7'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) tahmin ediyor. Bu tahmin, %6,2'lik konsensüsü aşıyor ve şirketin geçmiş %5-7'lik rehberlik aralığının üst sınırına uyuyor.
EPS'deki beklenen büyüme, %8,5-9,0 oranında beklenen bir oran tabanı artışı ile destekleniyor, ancak bu artış yaklaşık 2,5 yüzde puanlık bir özkaynak seyreltmesi ve ana şirket faiz giderlerinden kaynaklanan yaklaşık 0,3 yüzde puanlık bir etki ile kısmen dengeleniyor. Bununla birlikte, özkaynak getirisinde (ROE) beklenen önemli bir 90 yüzde puanlık iyileşmenin bu faktörleri dengelemesi bekleniyor.
Jefferies'in iyimserliği, kısmen Pennsylvania'daki bir gaz fiyat davasının son zamanlardaki olumlu sonucundan etkileniyor ve firmanın, bunun eyaletteki yaklaşan bir su fiyat davası için emsal teşkil ettiğine inanıyor. Su davasında yakında olumlu bir anlaşmaya varılması bekleniyor ve bu da Essential Utilities'in finansal performansını daha da güçlendirebilir.
44,00₺'lik hedef fiyat, %18'lik bir toplam hissedar getirisi (TSR) anlamına geliyor ve bu da mevcut Piyasa koşulları ve şirket projeksiyonlarına dayalı olarak hissedarlar için güçlü bir yatırım getirisi potansiyeline işaret ediyor. Essential Utilities, Inc. su, atık su ve doğal gaz hizmetleri sunan düzenlenmiş kamu hizmetleri işletiyor.
Diğer son haberlerde, Essential Utilities Inc. karışık bir ikinci çeyrek raporu sundu; hisse başına kazanç (EPS) 0,28₺ olarak gerçekleşti ve şirket bu yıl At-The-Market (ATM) programı aracılığıyla 250 milyon₺ değerinde özkaynak ihraç etme planlarını duyurdu.
BofA Securities, Essential Utilities'in kapsama alanını yeniden başlattı ve hisseye Al tavsiyesi vererek 45,00₺'lik bir hedef fiyat belirledi. Bu, hissenin %17'lik bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ve su Kamu Hizmetleri sektöründe çekici bir konumda olduğunu belirtti. Essential Utilities, 1 milyar₺'ye kadar adi hisse satışı ile sonuçlanabilecek anlaşmalar imzaladı.
Şirketin yönetim kurulu %6'lık bir temettü artışını onayladı ve bu, art arda 33. yıl temettü büyümesini işaret ediyor. Essential Utilities bu yıl altyapı iyileştirmelerine 1,3 milyar₺ ile 1,4 milyar₺ arasında yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, PFOS kontaminasyonu davalarından yaklaşık 100 milyon₺ geri kazanmayı bekliyor.
Faaliyet gelirleri, düşük doğal gaz emtia fiyatları ve daha ılıman hava koşullarından etkilendi, giderler ise tek seferlik faktörler ve yeni satın alınan sistemlerin işletme maliyetleri nedeniyle arttı. Bunlar şirketin faaliyetlerindeki son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Essential Utilities'in güçlü finansal durumu ve büyüme beklentileri, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin Piyasa değeri 10,41 milyar₺ olup, Kamu Hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. 18,61'lik bir F/K oranı ile Essential Utilities, büyüme beklentileri göz önüne alındığında makul sayılabilecek bir değerleme ile işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin etkileyici temettü geçmişini vurguluyor; 31 yıl art arda temettü artışı ve 54 yıldır kesintisiz ödemeler yapıyor. Bu geçmiş, Jefferies'in şirketin kazanç büyüme potansiyeline ilişkin olumlu görüşüyle uyumlu. %3,4'lük mevcut temettü getirisi, analistin hedef fiyatının önerdiği sermaye değer artışı potansiyelini tamamlayan çekici bir gelir akışı sunuyor.
Şirketin kârlılığı, 2024'ün 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay için %58,66'lık güçlü brüt kâr marjı ve %35,63'lük faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, Essential Utilities'in projekte edilen kazanç büyümesini sürdürmek için kritik öneme sahip olan güçlü operasyonel verimliliği koruma yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro'nun Essential Utilities için 7 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve Piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu öngörüler, Jefferies raporunda vurgulanan uzun vadeli yatırım potansiyelini değerlendirirken özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.