Çarşamba günü, bir Jefferies analisti Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri için Satın Al notunu korudu ve fiyat hedefini 310,00 $ olarak belirledi. Firmanın analizi, şirketin 3 Temmuz'da piyasa açılmadan önce açıklanacak olan ilk çeyrek sonuçlarına doğru nötr bir pozisyon öneriyor.
Constellation Brands, olumsuz hava koşulları ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimlere bağlı olarak tarayıcı trendlerinde bir yavaşlama yaşadı. Bu faktörlere rağmen şirket, pazar alanındaki kazanımların yardımıyla pozitif büyüme görmeye devam ediyor. Jefferies, bira tüketiminde %6'lık bir artış öngörürken, bu oran Street'in beklentisi olan %6,7'nin biraz altında.
Yaklaşan kazanç çağrısı sırasında, bira kategorisinde gözlenen zayıflığa ilişkin soruların gelmesi bekleniyor. Ancak analist, temel nedenler sektör gözlemcileri için belirsizliğini koruduğu için kesin cevapların ortaya çıkmasının pek olası olmadığını öngörüyor.
Firmanın Constellation Brands'in ilk çeyreğine ilişkin tahminleri %6,3'lük satış büyümesi ve 3,49 $'lık hisse başına kazanç (EPS) içermekte olup, bu rakam konsensüs tahmini olan %6,4'lük satış artışı ve 3,47 $'lık EPS'den marjinal olarak daha yüksektir. Şirketin 2025 mali yılına ilişkin beklentilerinin değişmemesi bekleniyor.
Bira, şarap ve alkollü içkilerin önde gelen üreticisi ve pazarlamacısı olan Constellation Brands, son dönemde yaşanan bazı önemli gelişmeler nedeniyle mercek altına alındı. Şirket, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir hisse başına kazançta (EPS), özellikle bira işinden kaynaklanan yaklaşık %9'luk bir artış bildirdi. Constellation Brands, 2025 mali yılı için bira sektöründe net satışlarda büyüme, şarap ve alkollü içkiler sektöründe ise istikrarlı satışlar bekliyor.
RBC Capital ve TD Cowen gibi analistler şirkete ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürmektedir. RBC Capital, Constellation Brands'in Tüketici Temel Malları Seçilmiş Sektör SPDR Fonu'na göre son zamanlardaki düşük performansına rağmen, Outperform notunu ve 308,00 $ fiyat hedefini koruyor. TD Cowen, şirketin Canopy Growth'taki hissesini oy hakkı olmayan hisselere dönüştürerek GAAP kazançları üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik stratejik hamlesini överek Al notunu ve 300,00 $ fiyat hedefini korudu.
Diğer önemli haberler arasında şirketin Şarap ve Alkollü İçkiler segmentindeki zorluklara rağmen premium markalara stratejik olarak odaklanması yer alıyor. Şirketin Kanadalı bir kenevir operatörü olan Canopy Growth Corporation ile olan ilişkisi, kenevir endüstrisinin dalgalı doğası nedeniyle performansını etkileyebilir. Ancak analistler Constellation Brands'in büyüme ivmesini sürdürebileceğinden emin ve hisse fiyatındaki son gerilemeyi bir yatırım fırsatı olarak görüyor.
InvestingPro Analizleri
Constellation Brands (NYSE:STZ) ilk çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, InvestingPro verileri şirketin finansal istikrarının ve pazardaki konumunun altını çiziyor. Piyasa değeri 45,76 milyar dolar ve F/K oranı 26,51 olan STZ, sağlam bir değerleme çerçevesinin işaretlerini veriyor. Özellikle, şirketin geliri 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,39 artarak zorlu piyasa koşullarında bile genişleme kapasitesini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Constellation Brands'in dokuz yıl üst üste büyüme ile temettüsünü artırma geçmişine sahip olduğunu ve bunun gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla biliniyor ve genellikle çalkantılı bir piyasada güvenilirlik hissi sağlıyor. Constellation Brands'in yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için, özel bir teklifle erişilebilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Şirketin 3 Temmuz'daki kazanç tarihi yaklaşırken, bu bilgiler yatırımcıların Constellation Brands ile ilgili potansiyel riskleri ve ödülleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir, Jefferies tarafından sağlanan analizi tamamlayabilir ve şirketin finansal sağlığına ilişkin daha geniş bir resim sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.