Çarşamba günü Jefferies, önde gelen bir sağlık şirketi olan Centene Corporation (NYSE:CNC) için finansal görünümde ayarlamalar yaptı. Firmanın analisti, Centene hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 90,00 $'dan 83,00 $'a düşürdü. Düşüşe rağmen Jefferies hisse senedi için Al notu önermeye devam ediyor.
Revize edilen fiyat hedefi, Centene'in 2024'ten 2027'ye kadar yaklaşık %11 olarak öngörülen potansiyel hisse başına kazanç (EPS) büyümesinin bir analiziyle birlikte geliyor. Bu tahmin, net yatırım geliri (NII)/faiz oranları, Medicaid tıbbi kayıp oranının (MLR) yönetimin hedefine dönmesi, hisse geri alımları ve kurumsal genel ve idari kaldıraç gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak olasılık ağırlıklı bir temele dayanmaktadır.
Analist ayrıca yakın dönem için kazanç beklentilerini değiştirerek 2024 EPS tahminini şirketin beklentisinin yaklaşık %2 altında belirledi. Bununla birlikte, 2025 beklentileri daha iyimser ve EPS tahmini konsensüsün yaklaşık %1 üzerine çıkıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Centene Corporation birkaç önemli gelişmenin odağı oldu. Sağlık hizmetleri şirketi, ilk çeyrekte piyasa beklentilerini aşarak 2,26 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Bu güçlü performans, Centene'in Medicaid ve Marketplace segmentlerindeki operasyonel iyileştirmelere ve stratejik büyümeye işaret ederek, 2024 yılının tamamına ilişkin düzeltilmiş EPS tahminini 6,80 $'ın üzerine çıkarmasına neden oldu.
Bu sonuçların ardından Jefferies, Centene'in fiyat hedefini bir önceki 94 dolardan 90 dolara çekerken, Satın Al notunu korudu. Bu revizyon, Centene'in Medicaid Tıbbi Kayıp Oranındaki kabaca %0,40'lık bir ıskalamaya rağmen 2024 EPS beklentisini yaklaşık %1,5 oranında hafifçe artırmasına yanıt olarak yapıldı.
Firma, özellikle şirketin 2024 performansının artan Satış, Genel ve İdari giderlerden etkilenmeye devam etmesi halinde Centene için potansiyel zorluklara dikkat çekti. Bununla birlikte Jefferies, özellikle Medicare Advantage temizliği ve 2025 yılında önemli ölçüde daha büyük bir Reçeteli İlaç Planı Prim tabanı için muhafazakar teklif stratejileri alanlarında şirket içinde temel iyileştirme fırsatları da tespit etti.
InvestingPro İçgörüleri
Centene Corporation (NYSE:CNC) sağlık sektörünün zorlukları ve fırsatları arasında gezinirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal pozisyonunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Piyasa değeri 35,47 milyar dolar olan Centene'in değerlemesi 13,06 F/K oranı ile destekleniyor ve bu oran 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltildiğinde 11,65'e düşüyor. Bu, aynı dönem için 0,14'lük bir PEG oranıyla tamamlanıyor ve kazançlara göre büyüme potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Centene'in aktif olarak hisse geri alımları yaptığını ve bunun genellikle yönetimin şirketin değerine olan güvenini gösteren bir hareket olduğunu vurguluyor. Ayrıca, RSI'a göre hisse senedi şu anda aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da toparlanma potansiyeline işaret edebilir. Bu görüşler, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük olan F/K oranıyla birleştiğinde Centene, sağlık sektörünü düşünen yatırımcılar için ilginç bir profil sunuyor.
Centene'in yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için değerleme katları, borç seviyeleri ve kârlılık tahminleri hakkında daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen yatırımcılar bunları daha fazla keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve toplam 11 ek InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.