Salı günü Jefferies, küresel bir kimya ve özel malzeme şirketi olan Celanese Corporation'ın (NYSE:CE) görünümünü değiştirdi. Firma, Celanese hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 170$ seviyesinden 155$'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Firma yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, asetil piyasasına ilişkin kanal kontrolleri yaptıktan sonra, arz-talep dengesini sıkılaştırmak için ek kesintilerin gerekli olacağının görüldüğünü belirtti. Şu anda piyasa gevşek seyrediyor ve beklenmedik bir talep artışı olmadığı sürece yıl sonuna kadar bu şekilde kalması bekleniyor.
Analist, uzun vadeli piyasa dinamiklerinin entegre proje ilavelerine yönelik yapısal bir değişimden etkilenebileceğine dikkat çekti. Bu değişimin, özellikle entegre tesislerdeki kesintilerle ilgili olarak ticari piyasada daha fazla dalgalanma yaratması bekleniyor.
Merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan Celanese Corporation, çoğu büyük endüstride ve tüketici uygulamalarında kullanılan farklılaştırılmış kimya çözümleri ve özel malzemelerin üretiminde liderdir. Günlük yaşam için gerekli olan ürünleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da üretilmektedir.
Revize edilen 155 dolarlık fiyat hedefi, kimya sektörünü etkileyen mevcut piyasa koşullarına ve Celanese'nin bu sektördeki konumuna ilişkin daha temkinli bir bakış açısını yansıtıyor. Hold notu, firmanın yatırımcılara Celanese hisselerindeki mevcut pozisyonlarını şu anda önemli ölçüde artırmadan veya azaltmadan korumalarını tavsiye ettiğini gösteriyor.
Celanese Corporation, tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle önemli üretim zorluklarıyla boğuşuyor. Şirket, ikinci çeyrek asetik asit ve vinil asetat monomer üretiminde %15-20 oranında bir azalma öngörerek mücbir sebep ilan etti. Bu gelişmelerin ortasında Deutsche Bank, Celanese için fiyat hedefini 160$'a revize ederken, BofA Securities artan birim maliyetler ve azalan marjlara ilişkin endişeler nedeniyle hedefini 144$'a düşürdü. Citi, Celanese hisseleri için Nötr notunu ve 167$ fiyat hedefini korudu.
BMO Capital Markets, RBC Capital ve Baird analistleri de fiyat hedeflerini sırasıyla 158$, 176$ ve 180$'a yükselterek görünümlerini güncelledi. Bu ayarlamalar, mevcut zorluklara rağmen şirketin dayanıklılığı ve büyüme potansiyeline ilişkin beklentileri yansıtıyor. Bu zorluklara rağmen Celanese, 2024 mali yılı beklentisini 11-12 $ EPS ve ikinci çeyrek beklentisini 2,60-3,00 $ EPS olarak koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Jefferies'in Celanese Corporation'a ilişkin revize edilmiş görünümünü değerlendirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 15,19 milyar dolar ve 7,6 gibi oldukça düşük bir F/K oranına sahip, bu da hissenin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Celanese, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %23,61 brüt kâr marjı ile istikrarlı bir kârlılık sergilemiştir. Bu finansal sağlık, şirketin temettüsünü 14 yıl üst üste artırması ve 20 yıl üst üste ödemelerini sürdürmesi nedeniyle sağlam bir temettü geçmişiyle vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Celanese'nin şu anda yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun da değer yatırımcılarını çekebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ve güçlü serbest nakit akışı getirisi, istikrarlı getiri arayan muhafazakar yatırımcılara hitap edebilecek özelliklerdir. Daha derin bir analiz arayanlar için InvestingPro daha fazla bilgi sunuyor; örneğin, Celanese için 7 ek ipucu mevcut ve bunlara hizmete abone olarak erişilebilir. İlgilenen okuyucular InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Jefferies'in de belirttiği gibi Celanese'nin ürünleri için genel pazar zorluklarla karşılaşabilirken, şirketin finansal ölçümleri ve InvestingPro İpuçları Celanese'nin pazardaki dalgalanmaları atlatabilecek esnekliğe sahip olabileceğini gösteriyor. Her zaman olduğu gibi, yatırımcılar karar verme süreçlerinde kapsamlı bir dizi faktörü göz önünde bulundurmalıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.