Çarşamba günü, Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) Jefferies'den hisse başına 385,00 $ fiyat hedefi ile birlikte yeni bir Satın Alma notu aldı. Firma, Axon'un öngörülen %30+ gelir artışı, marj genişlemesi ve hisse başına kazancı (EPS) önemli ölçüde artırabilecek potansiyel yukarı yönlü senaryolar dahil olmak üzere güçlü büyüme beklentilerini vurguladı.
Fiyat hedefi, Jefferies'in Axon için öngördüğü 2025 takvim yılı EPS'sinin 66,3 katı olan 5,80 $'lık ileri fiyat-kazanç (PE) katsayısına dayanıyor. Bu katsayı, Axon'un son beş yıldaki 57,5 katlık tarihsel ortalama ileriye dönük PE katsayısından oldukça yüksek. Firmanın olumlu görünümü kısmen, 1,70 ila 3,40 dolar arasında değişen bir EPS gücü olasılığını gösteren Taslak Bir senaryo analizinden kaynaklanıyor.
Jefferies, Axon'un güçlü rekabetçi konumunu vurgulayarak şirketin "büyük bir rekabet hendeğinden" faydalandığını belirtiyor. Bu avantaj, Axon'un satışlarının %95'inin aboneliklerden gelmesi ve yüksek düzeyde satış görünürlüğü sağlamasıyla destekleniyor. Firma ayrıca, NTM için %20'lik bir gelir tanıma oranına dayanarak, önümüzdeki on iki ayın (NTM) satışlarının %67'sinin Gelecekteki Sözleşmeli Gelirlerde zaten muhasebeleştirildiğini tahmin ediyor.
Jefferies tarafından başlatılan Satın Al derecelendirmesi, Axon'un iş modeline ve gelecekteki performansına olan güveni yansıtıyor. Firmanın analizi, Draft One analizinin en iyimser senaryosunda bile 385 dolarlık fiyat hedefinin 2025 EPS'nin 42 katı bir PE katını temsil edeceğini ve şirketin değerine ve büyüme yörüngesine olan inancı güçlendirdiğini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Axon Enterprise Inc. umut verici büyüme yörüngesi nedeniyle çok sayıda finansal tartışmanın odağı olmuştur. Şirket istikrarlı bir şekilde güçlü bir gelir büyümesi göstermiş olup, FY24'ün 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34'lük bir gelir artışı kaydederek büyümenin %25'i aştığı dokuzuncu çeyrek olmuştur.
Bu performans Axon'un FY24 gelir beklentisini orta noktada %26'lık bir artışa yükseltmesine yol açarak iş genişletme stratejilerine olan güvenini gösterdi.
Analistler de Axon'un performansına ilgi gösterdi. Barclays Capital Inc. şirketi "Overweight" olarak derecelendirirken, JMP Securities "Market Outperform" notunu korudu. Craig-Hallum, Axon'un hisse senedi fiyat hedefini 325,00 $'dan 370,00 $'a yükseltti ve Satın Al notunu korudu. Bu derecelendirmeler Axon'un güçlü ilk çeyrek performansını ve şirketin yapay zeka odaklı rapor yazma yazılımının tanıtımı ve Dedrone'un satın alınması da dahil olmak üzere stratejik hamlelerini yansıtıyor.
Axon'un sanal gerçeklik uygulamaları ve TASER 10 gibi yenilikçi ürün tanıtımları, şirket rekabetçi bir ortamda ilerlerken kritik önem taşıyor. Şirketin ayrıca, Axon'un teknoloji odaklı çözümlerine olan talebi artırması muhtemel olan artan küresel savunma harcamalarından da faydalanması bekleniyor.
Bu son gelişmeler, Axon'un sürdürülebilir büyüme ve pazara nüfuz etme potansiyelini vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son görüşleri Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) hakkında gerçek zamanlı bir perspektif sunarak Jefferies'in iyimser görünümünü tamamlıyor. Piyasa değeri 24,11 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 90,86 olan Axon'un finansal sağlığı, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %31,69'luk güçlü gelir artışıyla destekleniyor. Bu büyüme, şirketin agresif genişlemesine rağmen kârlılığını sürdürme becerisini gösteren %60,16'lık kayda değer brüt kâr marjı ile de örneklendirilmektedir.
InvestingPro İpuçları, Axon'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunun altını çiziyor; bu da şirketin finansal istikrarını göz önünde bulunduran yatırımcılar için güven verici bir işaret. Ayrıca, Jefferies'in %30+ gelir artışı öngörüsüyle uyumlu olarak net gelirin bu yıl artması bekleniyor. Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, Axon için https://www.investing.com/pro/AXON adresinde bulabilecekleri bir dizi ek ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilir ve yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 19 InvestingPro İpucunu daha keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.