Cuma günü BTIG, Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) için fiyat hedefini 459 $'dan 469 $'a yükseltti ve hisse senedi için Satın Al notunu teyit etti. Bu düzeltme, Intuitive Surgical'ın 2024 ikinci çeyrek mali sonuçlarına göre bir önceki yıla göre %14,5 artışla 2,009 milyar dolar gelir ve 1,78 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) elde etmesinin ardından geldi.
Bu rakamlar, 1,95 milyar dolar gelir ve 1,52 dolar düzeltilmiş EPS öngören BTIG ve konsensüs tahminlerini aştı.
Sistem satışları beklentileri %9,6 oranında aşarken, işlem hacimlerinde bir önceki yıla göre %17,0'lık bir artış kaydedildi ve Street'in tahminleri 160 baz puan aşıldı.
Bu çeyrekteki önemli bir gelişme, Intuitive Surgical'ın Da Vinci 5 (Dv5) kurulum tabanının yaklaşık 78 birime genişlemesi oldu ve bu da ürünün yaşam döngüsünün başlarında güçlü bir talebe işaret etti. Dv5 üniteleri, çeyrek boyunca ABD'deki toplam yerleştirmelerin yaklaşık %47'sini oluşturdu.
Yönetim, tedarik zincirinin 2025'in ikinci yarısında daha geniş bir lansman için hazırlandığını ve 2024'ün ikinci yarısında planlanan donanım ve yazılım güncellemelerinin yapılacağını belirterek Dv5'in devam eden ivmesine ilişkin beklentilerini yumuşattı.
Buna rağmen, Dv5'e yönelik güçlü talep cerrahların geri bildirimlerinden ve şirketin mevcut performansından anlaşılıyor.
Raporda ayrıca, prosedür büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken ve Bariatrik prosedürler orta tek haneli rakamlarda azalırken, Asya pazarının zorlu olmaya devam ettiği vurgulandı. Bununla birlikte, Intuitive Surgical'ın düzeltilmiş brüt marjları ve işletme marjları bir önceki çeyreğe göre sırasıyla 240 baz puan ve 420 baz puan iyileşti.
Bu iyileşme, şirketin fiyatlandırma ve işletme verimliliğini artırma çabalarının planlanandan önce sonuç verdiğini gösteriyor, ancak 50 baz puanın tek seferlik faydalardan kaynaklandığı kaydedildi.
BTIG, Intuitive Surgical'ın finansal metriklerinin Dv5 lansmanıyla ilgili çeşitli zorluklara ve dinamiklere rağmen iyileşmeye devam edeceğini öngörüyor. Firma, şirketin talep büyümesini sürdürmesini ve daha önce öngörülenden daha fazla kaldıraç elde etmesini bekliyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Intuitive Surgical, her biri şirketin son gelişmelerine dayanarak fiyat hedeflerini revize eden birkaç analist firmasının odak noktası oldu. Truist Securities, şirketin istikrarlı prosedür büyümesi ve beklenen yeni ürün döngüsü nedeniyle beklenen gelir ve EPS büyümesini gerekçe göstererek fiyat hedefini 515 dolara yükseltti.
Benzer şekilde Baird, da Vinci 5 sisteminin şirketin gelecekteki kazançları üzerindeki potansiyel etkisini vurgulayarak fiyat hedefini 487 dolara yükseltti. Mizuho da da Vinci 5 sistemiyle ilgili olumlu beklentileri yansıtarak fiyat hedefini 440 dolara yükseltti. Piper Sandler, da Vinci 5 cerrahi robotu için güçlü yerleştirme rakamlarına dikkat çekerek fiyat hedefini 490 dolara çıkardı.
Buna ek olarak, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Intuitive'in da Vinci X ve Xi cerrahi sistemleri için, robotik destekli radikal prostatektomi geçiren hastalar için sağkalım oranlarının geleneksel açık cerrahi ile karşılaştırılabilir olduğunu belirten bir etiketleme revizyonunu onayladı. Bu karar, yaklaşık 25.000 hastayı içeren bir çalışmaya dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Intuitive Surgical'ın son dönemdeki finansal performansı, büyüme yörüngesinin ve piyasa güveninin bir kanıtıdır. BTIG'nin güncellenmiş fiyat hedefi ve olumlu görünümü ışığında, InvestingPro'nun bazı ölçümleri daha derin bir finansal bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 147,61 milyar dolar olan ve 73,62 gibi yüksek bir F/K oranına sahip olan şirket, önemli bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da gelecekteki kazançlar için yüksek yatırımcı beklentilerine işaret ediyor. Ayrıca, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,81'lik bir artışla şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da şirketin üst gelir grubunu etkili bir şekilde genişletme yeteneğini ortaya koyuyor.
InvestingPro Tips'in bakış açısına göre, Intuitive Surgical'ın FAVÖK ve gelir katları da dahil olmak üzere birçok metrikte yüksek bir değerlemeyle işlem görmesi, hissenin mevcut ve gelecekteki konumunu göz önünde bulunduran yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı güçlü likidite pozisyonu, finansal istikrar ve esneklik sağlıyor. Intuitive Surgical'ın finansal inceliklerini daha fazla araştırmak isteyen okuyucular için, daha bilinçli yatırım kararları vermelerine yardımcı olabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve 14 InvestingPro İpucunun tamamına erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.