Cuma günü Seaport Global Securities, International Paper (NYSE:IP) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisseyi Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 52,00 $ olarak belirledi. Yükseltme, Suzano'nun şirkete yönelik takibini sonlandırmasının ardından Perşembe günü International Paper'ın hisselerinde yaşanan %7'den fazla düşüşün ardından geldi.
Seaport Global'in kararı, hisse senedi için daha cazip bir giriş noktası gördükleri ve iyimserlikleri için çeşitli faktörleri gerekçe gösterdikleri için geldi. Bunlar arasında konteynır tahtası kârlılığının son yılların en düşük seviyelerinden iyileşmesi, Kuzey Amerika Endüstriyel Ambalaj'da 200-500 baz puanlık marj iyileşmesi potansiyeli ve Global Selüloz Elyaf'ta yakın vadede kârlılığın artması olasılığı yer alıyor. Bu işletmenin önümüzdeki yıl içinde elden çıkarılma olasılığı da hisse senedi için bir katalizör olarak görülüyor.
Firma, International Paper'ın kutularda hala pazar payı kaybetmekte olduğunu ve son dönemde uyguladığı hacim yerine değer stratejisinin önümüzdeki çeyreklerde sarsıcı bir performansa yol açabileceğini kabul ediyor. Ayrıca, şirketin birleşme ve satın almalarla ilgili karışık geçmişi nedeniyle piyasa başlangıçta International Paper'ın DS Smith'i satın almasına olumsuz tepki verdi. Ancak Seaport Global, DS Smith anlaşmasının aşırı borçlanmaya yol açmadan stratejik olarak sağlam ve kazançlı olacağına inanıyor.
Yeni CEO Andy Silvernail'in Idex'teki başarılı geçmişi de olumlu bir etki olarak görülüyor ve muhtemelen yeni yatırımcıları çekecek ve şirketi yeniden konumlandırırken piyasanın sabrını kazanacak. Seaport Global ayrıca International Paper için 2024 tahminlerini güncelledi ve 2025 için projeksiyonlar sundu ve büyük ölçüde halihazırda devam eden daha yüksek fiyatlandırma nedeniyle yıldan yıla iyileşmeler öngördü.
Yakın tarihli diğer haberlerde, elyaf bazlı ürünlerin önde gelen küresel üreticisi International Paper, birkaç önemli gelişmeyle gündemde yer aldı. Truist Securities, şirket için fiyat hedefini bir önceki 40,00$ seviyesinden 52,00$'a yükseltti ve Satın Al notunu korudu. Firmanın değerlemesi, 2025 yılı için ileriye dönük kazanç, FAVÖK ve serbest nakit akışı tahminlerine dayanıyor. Wells Fargo ayrıca International Paper için fiyat hedefini 37 dolardan 41 dolara yükseltti ve hisse senedi için Eşit Ağırlık notunu korudu.
Buna ek olarak Jefferies, International Paper'ı Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 38,00 $'dan 57,00 $'a önemli ölçüde artırdı. Analist, şirketin yeni CEO'sunun stratejik değişimi ve elverişli piyasa döngüsü de dahil olmak üzere hissedar değerini potansiyel olarak artırabilecek çeşitli faktörlere dikkat çekti.
Ancak Truist Securities, Fibre Excellence'ın Fransa'da hav hamuru kapasitesi eklemeyi planladığını ve bunun International Paper'ın Global Selüloz Lifleri işi için bir zorluk oluşturabileceğini duyurmasının ardından International Paper'ın gelecekteki beklentileri hakkında endişelerini dile getirdi.
International Paper, Yönetim Kurulu'na Jamie A. Beggs ve Scott A. Tozier'in atandığını duyurdu. Her iki atamanın da şirketin Yönetim Kurulu'na finansal zeka ve stratejik kavrayış getirmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Seaport Global Securities'in yakın zamanda International Paper'ı (NYSE:IP) Satın Al'a yükseltmesinin ışığında, InvestingPro'nun güncel ölçümleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında ek bilgiler sunuyor. International Paper 15,02 milyar dolarlık INVTROZEL1A piyasa değerine sahip ve 54 yıldır üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığın sinyalini veriyor. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda gelirlerindeki %11,6'lık düşüşün yansıttığı zorlu ortama rağmen, %27,57'lik brüt kâr marjını koruyarak 5,104 milyar dolar brüt kâr elde etti.
InvestingPro İpuçları, International Paper'ın 87,2 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü, ancak aynı dönem için 25,77 F/K oranı ile düzeltilmiş bazda daha uygun bir şekilde değerlendiğini vurgulamaktadır. Analistler ayrıca şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da Seaport Global'in olumlu görünümüyle uyumlu. Bununla birlikte, üç analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir ki bu da potansiyel bir temkinliliğe işaret etmektedir. Daha derin bir analiz ve ek içgörüler için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayan özel bir teklifle erişebileceğiniz daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.