Wolfe Research Salı günü Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) hisseleri üzerindeki notunu Peerperform'dan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini $200.00 olarak belirledi. Yeni derecelendirme, şirketin özellikle diyabet bakımı pazarındaki uzun vadeli büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Firmanın kararı, 2040 sonrasına kadar piyasa trendlerini ve şirket performansını öngören, yirmi yıla yayılan bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) modeli kullanılarak yapılan kapsamlı bir değerlendirmeye dayanıyor. Bu genişletilmiş model, pazar penetrasyon oranları ve Insulet'in diyabet bakım pazarının farklı segmentlerindeki payı da dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor.
Analize göre, Insulet'in zaman içinde hem ABD hem de denizaşırı Tip 1 diyabet pazarlarında %40'lık bir pazar payına ulaşması bekleniyor. Insulet'in benzersiz bir bazal insülin dağıtım ürünü sunduğu Tip 2 diyabet için firma, şirketin %50'nin üzerinde pazar payı elde edebileceğini öngörüyor. Bu tahminler, %30 terminal marjı ve %3 uzun vadeli büyüme oranı varsayımlarıyla desteklenmekte ve nakit akışları %9'a indirgenmektedir.
Araştırma şirketi ayrıca Insulet'in değerlemesini sektördeki büyüme emsalleri ve geçmiş verilerle karşılaştırarak Insulet'in mevcut işlem seviyelerinin nispeten mütevazı olduğuna dikkat çekti. 2025 gelir katlarına bakıldığında, Insulet yaklaşık 6 kattan işlem görüyor ve bu da tarihsel olarak en alt çeyrekte yer alıyor.
15-25 büyüme oranına sahip karşılaştırılabilir şirketler 2025 gelirlerinin 7 ila 13 katı arasında işlem görüyor. Ayrıca, hisse senedi tazminatı da dahil olmak üzere gerçek FAVÖK bazında, Insulet'in katsayısı, yaklaşık 40 kat olan DexCom, Intuitive Surgical ve ShockWave Medical gibi emsallerine kıyasla 2025 için yaklaşık 30 kattır.
Yükseltme ve fiyat hedefi, Insulet'in finansal beklentileri ve pazar konumu hakkında uzun vadeli bir bakış açısı sağlayan araştırma notuna ek olarak dahil edilen ayrıntılı bir DCF analizi ile desteklenmektedir.
InvestingPro Analizleri
Insulet Corporation'ın (NASDAQ:PODD) değerlemesi ve büyüme beklentileri yakın zamanda Wolfe Research tarafından vurgulandı ve InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri bu perspektifi daha da zenginleştiriyor. Şirketin piyasa değeri 12,35 milyar dolar olup sağlık sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Insulet, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 56,34'e ayarlanmış 59,58 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, finansal sağlığı sağlam görünmektedir. Bu durum, aynı dönemde %30,02'lik önemli bir gelir artışı ile desteklenmekte ve kazançlarda güçlü bir artış eğilimine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması nedeniyle Insulet'in kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayacak likiditeye sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirket, finansal istikrar konusunda endişe duyan yatırımcılar için olumlu bir işaret olan orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleri ve son on iki aydaki kârlı geçmişiyle Insulet'in finansalları Wolfe Research tarafından belirlenen büyüme potansiyeliyle uyumlu görünüyor.
Insulet'in pazar potansiyelini ve finansal ölçümlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro'da ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Şu anda, Insulet'in performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.