Salı günü Piper Sandler, Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) üzerinde pozitif bir duruş sergileyerek Overweight notunu ve 255,00 $ hisse senedi fiyat hedefini teyit etti. Firmanın desteği, hisse senetlerindeki son dalgalanmalara rağmen şirketin performansı ve stratejisi hakkında fikir veren son yönetim toplantılarının ardından geldi.
Inspire Medical yönetimiyle yapılan görüşmelerde şirketin istikrarını ve büyüme beklentilerini güçlendiren birkaç önemli nokta ortaya çıktı. İlk olarak, GLP-1'ler ve UnitedHealth politika değişiklikleri gibi dış faktörler Inspire Medical'in ticari faaliyetlerini olumsuz etkilememiştir. Ayrıca, şirketin uyku apnesi tedavisine yönelik hasta talebi güçlü olmaya devam ediyor.
Inspire Medical, mevcut kapasite zorluklarının üstesinden gelmek için teknolojik ilerlemeler, personel genişletme ve hasta hunisi optimizasyonunu içeren çok sayıda strateji uygulamaktadır. Bu girişimlerin şirketin hizmet sunumunu ve verimliliğini artırması bekleniyor.
Ayrıca Inspire Medical, 2025 takvim yılından itibaren finansal açıklamalarını değiştirmeyi planlamaktadır, ancak ticari faaliyetlerinde şeffaflığı sürdürmeyi taahhüt etmiştir. Şirketin kâr ve zarar yorumu, önümüzdeki yıllarda finansal kaldıracın devam edeceği beklentisiyle olumlu bir görünüme işaret ediyor. Inspire Medical, uzun vadeli işletme marjlarının yüzde 20'lerden yüzde 30'ların altına düşmesini hedefliyor.
Piper Sandler, Inspire Medical'in hissedarlarının son zamanlarda karşılaştığı zorlukları ve şirketin kısa vadede değerini göstermesi için üzerindeki baskıyı kabul ediyor. Yine de firma, özellikle hisse senedinin 2025 konsensüs gelirinin yaklaşık 3,8 katı işlem katsayısı göz önüne alındığında, mevcut risk-ödül oranının yatırımcılar için uygun olduğuna inanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Inspire Medical Systems 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinde önemli bir artış olduğunu ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28'lik bir artışla 164 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirket tüm yıl için gelir beklentisini yükseltti ve yıl içinde kârlılığa ulaşmayı bekliyor.
Ancak BofA Securities, Inspire Medical'in görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 225,00 $'dan 185,00 $'a düşürdü ve Nötr notunu korudu. Bu revizyon, analistin Inspire Medical'in büyüme zorlukları yaşadığı görüşünü yansıtıyor ve 2023'te %50 olan gelir artışının 2025 ve 2026'da onlu yılların ortalarına kadar yavaşlayacağını öngörüyor.
Oppenheimer, obstrüktif uyku apnesi tedavisinde kullanılan hipoglossal sinir stimülasyonu (HGNS) tedavisinin etkinliğine ilişkin artan tartışmalara değinerek Inspire Medical için Perform notunu korudu.
Bu arada, Piper Sandler Inspire Medical hisseleri için fiyat hedefini ayarlayarak bir önceki 250 dolardan 255 dolara yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Bu ayarlama, Inspire Medical'in Wall Street beklentilerinin biraz üzerinde satış rakamları ve fikir birliğini önemli ölçüde aşan hisse başına kazanç (EPS) açıklayan son üç aylık mali raporunu takip etti.
Inspire Medical'ın ilk çeyrek performansı, analistlerin tahminlerini aşan genel satışlarla güçlü sonuçlar gösterdi. Şirket halka açıldığından bu yana ilk kez EPS kılavuzu sunarak 2024 mali yılı için 0,10 ila 0,20 $ arasında beklenen pozitif EPS'nin sinyalini verdi. Bunlar şirketin operasyonları ve finansal performansıyla ilgili son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler Inspire Medical Systems hakkındaki olumlu görüşünü sürdürürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri firmanın bazı bakış açılarıyla örtüşüyor. Yaklaşık 4,02 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %41,71'lik güçlü gelir artışıyla Inspire Medical güçlü bir finansal pozisyon sergiliyor. Ayrıca, şirketin brüt kâr marjı %84,65 gibi etkileyici bir seviyede olup, verimli operasyonları ve gelecekteki kârlılık için sağlam bir temeli vurgulamaktadır.
Inspire Medical için InvestingPro İpuçları arasında şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve analistlerin bu yılki net gelir büyümesi konusunda iyimser olması yer alıyor. Bu görüşler, istikrarlı bir mali yapıya ve artan kazanç potansiyeline işaret ediyor ve Piper Sandler tarafından tartışıldığı gibi şirketin büyüme beklentilerini güçlendiriyor.
Daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için, Inspire Medical'ın performansı ve görünümü hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarına ve daha kapsamlı verilere erişmek için https://www.investing.com/pro/INSP adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.