Cuma günü Evercore ISI, Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 42 $ seviyesinden 75 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Fiyat hedefi revizyonu, Insmed'in bronşektazi tedavisi için ilaç adayı olan brensocatib ile ilgili olumlu verileri takip ediyor. Firma şimdi brensocatib'e bu endikasyonda %75'lik bir başarı olasılığı atfediyor, bu da bir önceki %30'luk orandan önemli bir artış anlamına geliyor.
Analist, daha olumlu görünüme katkıda bulunan ek faktörlere de değindi. Nazal polipsiz kronik rinosinüzit (CRSsNP) ve hidradenitis suppurativa (HS) dahil olmak üzere brensocatib için yeni potansiyel endikasyonlar Evercore ISI'nın modeline dahil edildi ve başarı olasılıkları sırasıyla %20 ve %5 olarak belirlendi.
Bu endikasyonların dahil edilmesi brensocatib için 10 milyar dolarlık bir pazar potansiyeli tahmin edilmesine yol açmıştır ki bu rakam, Enflasyon Azaltma Yasası'nın (IRA) fiyatlandırma etkisi hesaba katıldıktan sonra bile fikir birliği tahminlerini önemli ölçüde aşmaktadır.
Firma ayrıca brensocatib'in münhasırlık süresine ilişkin beklentilerini de değiştirerek Avrupa Birliği'nde 2039'a, Japonya'da ise 2040'a kadar uzattı. Bu uzatma, Insmed'in brensocatib'in bu bölgelerdeki pazar münhasırlığından yararlanması için potansiyel olarak daha uzun bir süre sağlayabilir.
Buna ek olarak, Evercore ISI, Insmed'in boru hattındaki bir diğer ilaç olan TPIP için fiyatlandırma varsayımını, önceki tahmin olan 50.000 $'dan yıllık 350.000 $'a yükseltti. Bu revize edilmiş fiyatlandırma varsayımı, ilacın potansiyel pazar fiyatının daha iyimser bir değerlemesini yansıtmaktadır.
Güncellenmiş finansal model aynı zamanda yaklaşık 215 milyon tam seyreltilmiş hisse sayısını ve önceki %9'dan %8'e ayarlanmış olan daha düşük ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini (WACC) içermektedir. Bu finansal ölçütler, şirketin ve gelecekteki nakit akışlarının değerlemesinde çok önemlidir.
Yatırımcılar ve diğer paydaşlar yeni fiyat hedefinin etkilerini ve analistin brensocatib'in başarı olasılığı ve pazar potansiyeli hakkındaki daha iyimser görüşünü dikkate aldıkça Insmed'in hisseleri bu güncellenmiş değerlendirmelere tepki verebilir.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Insmed Incorporated, AstraZeneca AB ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmasının ardından brensocatib için dünya çapında tam geliştirme ve ticarileştirme haklarını elinde tutuyor. Bu gelişme, Insmed'in brensocatib'in araştırılması ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli kurumsal faaliyetler için yaklaşık 650 milyon dolar toplamayı amaçlayan önemli bir hisse halka arzının ardından geldi.
Bu gelişmelere cevaben, finans firmaları Mizuho Securities, Stifel, Wells Fargo ve TD Cowen, brensocatib'in başarısına olan güvenin arttığını yansıtarak Insmed'in hisseleri için fiyat hedeflerini yükseltti. Mizuho Securities fiyat hedefini 82,00 $'a yükseltirken, Stifel yeni hedefini 67,00 $ olarak belirledi.
Bu ayarlamalar, bronşektazi için potansiyel bir tedavi olarak brensokatib profilini geliştiren ASPEN Faz 3 klinik çalışmasının olumlu sonucunu takip ediyor. Insmed ilerledikçe, potansiyel ortaklıklar ve geliştirme yolları da dahil olmak üzere brensocatib'in geleceği şirket tarafından belirlenecek.
InvestingPro İçgörüleri
Insmed Incorporated'ın (NASDAQ:INSM) Evercore ISI tarafından yapılan son fiyat hedefi artışı, bir dizi finansal metrik ve piyasa performansı göstergesi tarafından destekleniyor. InvestingPro'ya göre, Insmed'in piyasa değeri 10,43 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline duyduğu güveni yansıtıyor. Buna ek olarak, hisse senedi son on iki ayda güçlü piyasa performansına ve yatırımcı getirilerine işaret eden %212,76'lık kayda değer bir bir yıllık fiyat toplam getirisi yaşamıştır.
Şirket orta düzeyde borçla faaliyet gösteriyor ve temettü ödemiyor olsa da, Insmed'in 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı %78,07 olarak kaydedilmiştir ve bu da şirketin temel faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetinin altını çizmektedir. Bu finansal sağlık, özellikle ilaç adayı brensocatib'i ilerletirken şirketin büyüme yörüngesini sürdürmede önemli bir faktör olabilir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Insmed'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve fiyatın bu zirvenin %96,61'inde olduğunu vurguluyor. Bu durum piyasa iyimserliğine işaret edebileceği gibi, hisse senedi Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı alım bölgesinde olduğundan dikkatli olunması gerektiğini de gösteriyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş ve bu yıl kârlılık beklemiyor olsa da, uzun vadeli görünüm geçen yılki yüksek getiri ile olumlu kalmaya devam ediyor.
Insmed'in finansal görünümünü ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Insmed için yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek toplam 13 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.