Perşembe günü RBC Capital, Inditex (ITX:SM) (OTC: IDEXY) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 47,00 €'dan 48,00 €'ya yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu.
Revizyon, brüt kar marjının beklenen seviyenin biraz altında olmasına rağmen beklentileri aşan satış rakamlarını ortaya koyan şirketin ilk çeyrek kazanç raporunu takip ediyor. Sonuç olarak, hisse başına kazanç (EPS) RBC Capital tarafından belirlenen tahminlerle uyumlu hale geldi.
Ünlü moda perakendecisi Inditex, yıla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. İlk çeyrekteki hafif satış performansı, tahminleri tam olarak karşılamayan bir brüt kar marjı ile birleşti, ancak şirket analistlerin tahminlerine uygun bir EPS sunmayı başardı. Satış ve kârlılık ölçütleri arasındaki bu denge, şirketin üç aylık mali sonuçlarının önemli bir yönüydü.
Analist, Inditex'in son dönemdeki performansının özellikle cesaret verici bir yönünü vurguladı. Şirket, 1 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar sabit para birimi cinsinden satışlarında %12'lik bir büyüme yaşadı. Bu kayda değer bir olumlu sürpriz oldu ve analistin perakendecinin bu dönemdeki ticareti için kendi tahminlerini aştı.
İkinci çeyreğe bakıldığında, RBC Capital, şirketin bir önceki yılın yüksek karşılaştırma bazına göre performansını dikkate alarak Inditex için %10'luk bir büyüme oranı öngörüyor.
Özellikle, geçen yılın ikinci çeyreğinin ikinci yarısında Inditex %20'yi aşan bir satış büyümesi kaydetmiş ve yıldan yıla karşılaştırma için zorlu bir ölçüt oluşturmuştu.
Inditex'in sağlam çeyreklik satışları ve ikinci çeyreğin başlarında büyümedeki son artış, RBC Capital'in revize edilmiş fiyat hedefi için bir temel oluşturdu.
Şirketin geçmişteki yüksek karşılaştırmalar karşısındaki performansı, devam eden momentumunun ve pazardaki konumunun bir göstergesi olarak izlenmeye devam edecek.
Zara'nın ana şirketi Inditex ise olumlu finansal tahminlerin ve stratejik düzenlemelerin odağında yer alıyor.
Güçlü bir ilk çeyreğin ardından, şirketin hisse hedefi Jefferies tarafından 51,00 €'ya yükseltildi. Yatırım bankacılığı şirketi ayrıca Inditex için kazanç tahminini hafifçe yükseltti ve şirketin potansiyel satış risklerine rağmen çift haneli büyüme elde etme kabiliyetine dikkat çekti.
Finansal araştırma şirketi CFRA da Inditex için hisse senedi fiyat hedefini 52,00 Avro'ya yükselterek şirketin orta vadeli kazanç direncine olan güvenini ortaya koydu.
Firma, Inditex'in yerel tedarik iş modelinin 25 mali yılında brüt marjını güçlendireceğini ve mağaza satış verimliliğini artıracağını öngörüyor.
HSBC, Inditex için fiyat hedefini 51,00 Avro'ya yükseltirken, bu artışı 2025-26 mali yılları için öngörülen vergi öncesi kârdaki artışa ve varlık fiyatlandırma değerleme metodolojisindeki ayarlamalara bağladı.
Bu gelişmelere ek olarak Inditex, 2023 yılı için satışların %10,4 artması ve net gelirin %30 artışla 5,4 milyar Avro'ya yükselmesiyle güçlü bir faaliyet performansı bildirdi.
Şirket önümüzdeki yıl ticari alanı optimize etmeye, çevrimiçi platformları geliştirmeye ve lojistik kapasitelerini genişletmeye odaklanarak yoğun bir şekilde yatırım yapmayı planlıyor. Bu son gelişmeler, analistlerin Inditex'in finansal performansına ve stratejik yönüne olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Inditex'in finansal sağlığı ve pazar performansı, moda perakende sektöründeki güçlü konumunun altını çizmektedir. Inditex, 155,77 milyar dolarlık piyasa değeri ile sektörün ağır toplarından biridir. F/K oranı 26,51'dir ve kazançlarına ilişkin yatırımcı güvenini yansıtmaktadır. Özellikle, şirketin kazanç büyümesine göre F/K'yı ölçen PEG oranı, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda 0,87 gibi cazip bir seviyede olup, büyüme beklentileri göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Inditex'in (IDEXY) borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, bunun da güçlü bir bilançoya işaret ettiğini ve son 4 yıldır üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine bağlılığını gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmekte ve finansal istikrarını daha da güçlendirmektedir. Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro, Inditex'in 23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü gerçeğini de içeren kapsamlı bir liste sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro'da listelenen 11 ek ipucu ile daha da fazla bilgi keşfedin.
Şirketin son dönemdeki performansı, bu finansal ölçütlerle birleştiğinde, Inditex'in büyüme yörüngesini korumak ve hissedarlarına değer sunmaya devam etmek için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Şirket rekabet ortamında yol alırken ve önceki yılın yüksek satış kriterlerini aşmaya çalışırken, bu bilgiler yatırımcıların Inditex'teki yatırımları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.