Salı günü HSBC, Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC: IBDRY) için görünümünü güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 12,40 EUR'dan 13,10 EUR'ya yükseltti. Firma hisse senedi için Al notu önermeye devam ediyor. Fiyat hedefindeki ayarlama, Iberdrola'nın şebeke işletmesi için yatırımlardaki artışa atfedilen bir değerleme değişikliğini yansıtıyor. Bununla birlikte, bu olumlu ayarlama, şirketin yenilenebilir enerji segmenti için azalan kapasite nedeniyle düşürülen değerleme ile bir miktar yumuşatıldı.
HSBC tarafından kullanılan değerleme metodolojisi, %75'lik bir paya sahip olan parçaların toplamı ve kalan %25'lik paya katkıda bulunan bir temettü verimi yaklaşımının bir kombinasyonunu içermektedir. Değerleme tekniklerinin bu karışımı, Iberdrola'nın değerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Şebekeler bölümünün değerlemesindeki revizyon, öncelikle bu bölümün büyüme beklentilerine ilişkin iyimser bir görüşe işaret eden artan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Iberdrola'nın şebeke bölümü, faaliyetlerinin kritik bir parçasıdır ve artan yatırımlar genellikle gelişmiş altyapı, verimlilik ve gelecekteki kazanç potansiyeli ile ilişkilidir.
Buna karşılık, firmanın yenilenebilir enerji bölümü değerlemede bir düşüş yaşadı. Bu durum, bölümün gelecekte gelir elde etme kabiliyetini etkileyebilecek kapasite azalmasına bağlandı. Yenilenebilir enerji sektörü giderek daha rekabetçi hale gelmekte ve düzenleyici değişiklikler ve teknolojik gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli piyasa güçlerine tabi olmaktadır.
Farklı iş birimlerindeki karışık gelişmelere rağmen, fiyat hedefindeki genel artış, olumlu faktörlerin olumsuzluklardan daha ağır bastığını gösteriyor. HSBC'nin sürdürdüğü Al notu, Iberdrola'nın performansına duyulan güvenin ve hissenin hissedarlarına değer sağlayacağı beklentisinin devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
HSBC'nin Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC: IBDRY) hakkındaki güncellenmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almak değerlidir. Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, Iberdrola'nın temettü ödemelerini sadece 8 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 44 yıl üst üste sürdürdüğünü vurgulayan InvestingPro İpuçları ile açıkça görülmektedir. Hissedarların ödüllendirilmesindeki bu tutarlılık, şirketin finansal istikrarının ve ihtiyatlı yönetim uygulamalarının bir kanıtıdır.
Dahası, Iberdrola yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımları yapmaktadır; bu da şirketin içsel değerine duyulan güvenin bir işareti ve zaman içinde hisse başına kazancı artırmaya yönelik bir strateji olabilir. Ayrıca, Elektrik Hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu olan Iberdrola'nın şebeke işine yaptığı stratejik yatırımlar, HSBC'nin şirketin bu segmentteki büyüme beklentilerine ilişkin gözlemiyle uyumlu olarak sektördeki konumunu güçlendirebilir.
InvestingPro verilerine göre, Iberdrola'nın piyasa değeri 76,78 milyar USD ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 15,78'dir. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 15,15 ile biraz daha düşüktür ve potansiyel olarak daha cazip bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin aynı dönemdeki geliri 54,47 milyar USD olup, Brüt Kâr Marjı %47,23'tür ve kârlılığını sürdürme kabiliyetini göstermektedir.
Daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için InvestingPro'da ek ipuçları mevcut ve kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim alabilirler. Iberdrola için mevcut toplam 8 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar şirketin finansal sağlığı ve piyasa potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.