Perşembe günü, önde gelen bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, HSBC Holdings (NYSE:HSBC) üzerindeki değerlemesini güncelleyerek fiyat hedefini önceki $43.00'dan $50.00'a yükseltti. Firma ayrıca hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu da korudu. Bu düzeltme, fiyat/defter (F/D) oranının 1,1 katına çıkmasını yansıtıyor ki bu oran, İngiltere'deki benzer bankaların ortalama F/D oranı olan 0,7'nin üzerinde. Daha yüksek P/B oranı, HSBC'nin üstün özkaynak kârlılığı (ROE) profili ile haklı görülüyor.
Fiyat hedefindeki artışa rağmen CFRA, 2024 yılı için Amerikan Depo Hissesi (ADS) başına kazanç tahminini bir önceki tahmin olan 7,25 dolardan 6,00 dolara düşürdü. Revizyon, HSBC'nin son satın alma ve elden çıkarma işlemlerinin finansal etkisini hesaba katıyor. HSBC, 2024 yılının ilk çeyreğinde vergi öncesi kârını %2'lik hafif bir düşüşle 12,7 milyar dolara indirdi, ancak yine de şirket tarafından derlenen 12,6 milyar dolarlık konsensüs tahminini aştı.
Birinci çeyrek finansalları, yukarıda bahsedilen satın alma ve elden çıkarmaların etkilerini de içeriyor. HSBC'nin net faiz geliri, mevduat göçü nedeniyle %3'lük bir düşüşle 8,7 milyar dolara geriledi. Net faiz marjı 6 baz puanlık bir düşüşle %1,63 olarak gerçekleşti. Ancak bu kayıplar, Global Bankacılık ve Piyasalar bölümündeki alım-satım gelirlerindeki artış ve ücret gelirlerindeki yükselişle kısmen dengelendi.
HSBC, 2024 yılının geri kalanı için finansal beklentilerini teyit etti. Banka ayrıca, hisse başına 0,10 dolarlık bir ara temettü, hisse başına 0,21 dolarlık özel bir temettü ve 3,0 milyar dolarlık bir hisse geri alım programının başlatılmasını içeren bir hissedar getiri paketi açıkladı. Bu hamle, HSBC'nin hissedarlarını ödüllendirmeye devam etme kararlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA tarafından yapılan güncellemenin ardından, InvestingPro'dan alınan ek bilgiler HSBC Holdings'in finansal sağlığına ve yatırımcı duyarlılığına ışık tutuyor. Piyasa değeri 163,76 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 7,61 olan HSBC, düşük bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor gibi görünüyor ve bu da potansiyel olarak düşük değerli hisse senetleri arayan değer yatırımcılarını çekebilir. Temettü verimi %15,29 gibi etkileyici bir seviyede olup, HSBC'nin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır; bankanın 4 yıl üst üste temettü artırması da bunun bir göstergesidir.
Dahası, HSBC hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu seviyenin %99,16'sına denk gelen fiyat yüzdesi güçlü piyasa güvenini yansıtıyor. Bu durum, hisse senedinin toplam fiyat getirisinin %15,48 olduğu son üç aydaki güçlü getirisiyle de uyumlu. Özellikle, iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, bankanın gelecekteki kazanç kapasitesi konusunda potansiyel iyimserliğe işaret ediyor. InvestingPro, daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, platformları üzerinden erişilebilen HSBC hakkında 9 tane daha ipucu da dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.