Salı günü HSBC, ConvaTec Group Plc (CTEC:LN) (OTC: CNVVY) üzerinde yükseliş yönünde bir hamle yaparak hisse senedini Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 2,20 GBP'den 3,50 GBP'ye çıkardı. Firmanın analisti, iyileşen görünüm için güçlü büyüme ivmesi, azalan maliyet enflasyonu ve tahminlere ek artış sağlamak için daha iyi uygulama ve birleşme ve satın alma potansiyeli dahil olmak üzere çeşitli faktörleri belirtiyor.
Yeni fiyat hedefi, ConvaTec'in mevcut hisse fiyatı üzerinden %21'lik bir artışa işaret ediyor ve şirketin gelecekteki performansına ilişkin daha iyimser bir görüşü yansıtıyor. HSBC'nin değerlemesi, revize edilmiş tahminleri ve daha düşük bir sermaye maliyetini içeren düzeltilmiş bugünkü değer (APV) metodolojisine dayanıyor.
ConvaTec'in piyasadaki konumuna da dikkat çeken analist, şirketin emsali Coloplast'a kıyasla 12 aylık ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) açısından %37 iskontoya sahip olduğunu belirtiyor. Bu iskonto kısmen daha yüksek muhasebe düzeltmeleri ve daha düşük organik büyüme gibi tarihsel faktörlere bağlanıyor.
HSBC ileriye dönük olarak ConvaTec için potansiyel katalizörleri ve riskleri tanımlıyor. İlk çeyrekte 2024 beklentilerinde bir artış beklenmezken, firma böyle bir açıklamanın Ağustos ayındaki ilk yarı yıl sonuçları sırasında gelebileceğini ve olumlu bir katalizör görevi görebileceğini öne sürüyor. Buna karşılık, ConvaTec için önemli bir risk, orta vadeli marj hedeflerine ulaşılmasını geciktirebilecek pazar payı kaybı olacaktır.
InvestingPro İçgörüleri
HSBC'nin ConvaTec Group Plc'yi yakın zamanda yükseltmesinin ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin daha fazla bağlam sağlıyor. ConvaTec, 7,35 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 47,13'e yükselen F/K oranıyla, büyüme beklentilerine işaret eden bir değerleme üzerinden işlem görüyor.
Şirketin gelir artışı son on iki ayda %3,37'lik bir artışla mütevazı kalırken, brüt kâr marjının %56,21 ile güçlü kalması verimli operasyonlara işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, ConvaTec'in bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, bunun da değer yatırımcılarına hitap edebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile esneklik gösterdi ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor, bu da olumlu piyasa duyarlılığını yansıtıyor.
Bu ölçümler ilgisini çeken yatırımcılar için, ConvaTec'in performansı ve potansiyeli hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 11 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu ipuçlarının kilidini açabilir ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirimden yararlanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.