Salı günü Citi, Honeywell International (NASDAQ:HON) hisseleri için fiyat hedefini 243 $'dan 244 $'a yükselterek hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu ayarlama, Honeywell'in CARR'ın Küresel Erişim Çözümleri işini satın alma işlemini beklenenden daha erken tamamladığını duyurmasının ardından geldi.
Bu satın alma, Honeywell'in zaman içinde şirketin kârlılığını ve değer yaratımını artırması beklenen sermaye dağıtımı konusundaki daha iddialı duruşunun bir yansıması olarak görülüyor. Honeywell, entegrasyon ve anlaşma maliyetleri nedeniyle bazı kısa vadeli kazanç etkilerini belirtmesine rağmen, şirket, satın almanın ilk tam yılında hisse başına kazanç (EPS) tahakkuk ettirici olmasını bekliyor.
CARR'ın Küresel Erişim Çözümleri işinin 2025 ve sonrasında Honeywell'in kazançlarına önemli ölçüde katkıda bulunması ve 2025'te EPS'ye tahmini 0,10 ila 0,15 dolar eklemesi bekleniyor. Bu iş, orta-tek ila yüksek-tek haneli büyüme ve yaklaşık %40 FAVÖK marjı içeren daha yüksek büyüme ve marj profili ile karakterize edilmektedir.
Honeywell yeni satın almayı entegre etmeye çalışırken, ek gelir ve maliyet sinerjileri için potansiyel bulunmaktadır. Şirket, ürün ve çözümlerin çapraz satışı ve paketlenmesi yoluyla tekliflerini geliştirebilir. Ayrıca Honeywell, entegrasyon stratejisinin bir parçası olarak yeni satın alınan varlığın üretim ve tedarik zinciri ayak izini optimize edebilir.
Şirketin ilk çeyrek kazançları, özellikle havacılık ve uzay bölümündeki satışların %18 artarak 3,67 milyar dolara ulaşması sayesinde beklentileri aştı. Genel olarak, Honeywell'in ilk çeyrek satışları %3 artarak 9,11 milyar dolara ulaştı ve 9,03 milyar dolar olan analist tahminlerini aştı.
Satın almalar açısından Honeywell kısa süre önce Carrier güvenlik şirketini 4,95 milyar dolara satın alma işlemini tamamladı. Bu önemli genişleme, şirketin ikinci çeyrek ve 2024 yılının tamamı için tahminlerini Carrier işini de içerecek şekilde güncellemesine yol açtı. Buna ek olarak Honeywell, RBC Capital tarafından desteklenen nakit hisse başına kazanç (EPS) raporlamasına geçiş yaptı.
Ancak Deutsche Bank, şirketin sektördeki benzerlerine kıyasla sürekli düşük performans göstermesi nedeniyle Honeywell'in hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü. Bu kararda Honeywell'in düşük organik büyümesi etkili oldu. Ayrıca Honeywell'in, otomasyon, havacılık ve enerji dönüşümü etrafında işlerini yeniden düzenlemeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak, 2 milyar doların üzerinde değere sahip kişisel koruyucu ekipman (PPE) bölümünün satışını araştırdığı bildiriliyor.
Son olarak Honeywell, Şubat 2022'den bu yana Nizhny Novgorod'daki rafineriye herhangi bir ekipman, parça, ürün veya hizmet tedarik etmediğini belirterek ihracat lisansı gerekliliklerine ve yaptırım yasalarına uyduğunu teyit etti. Bu son gelişmeler Honeywell'in dinamik bir iş ortamında uyum sağlama ve büyüme çabalarını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Honeywell International için güncellenmiş fiyat hedefini takiben, InvestingPro analizi şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Honeywell, 13 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 40 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiş, mali disiplin ve yatırımcılar için ödüllendirme konusunda güçlü bir geçmişe işaret etmiştir. Ayrıca, 133,29 milyar $ piyasa değeri ve 23,2 F/K oranı ile Honeywell, yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir değerleme ile işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Honeywell'in orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını, bunun da finansal esneklik ve istikrar sağladığını belirtiyor. Ayrıca, analistlerin bu yıl için kârlılık tahminleri ve %2,13 temettü verimi ile Honeywell, büyüme ve gelir karışımı arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak görünüyor.
Honeywell'in finansal verilerini ve pazardaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak erişebilecekleri ek InvestingPro İpuçları mevcut.
InvestingPro Verileri, Honeywell'in 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin %2,64'lük bir büyüme oranıyla 36,9 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Şirketin brüt kâr marjı %37,46 gibi sağlıklı bir seviyede olup, genişleme çabalarının ortasında kârlılığını koruma becerisini vurgulamaktadır. Bu ölçütler Honeywell'in sağlam finansal performansının altını çiziyor ve Citi'nin son fiyat hedefi revizyonuyla sunulan iyimser görünümü destekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.