Salı günü KeyBanc, HealthEquity, Inc (NASDAQ:HQY) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 95 $'dan 100 $'a yükseltirken, hisseler üzerindeki Overweight notunu korudu. Ayarlama, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını takiben yapıldı ve bu da firmanın saklama getirilerindeki iyileşme nedeniyle tahminlerini revize etmesine yol açtı.
HealthEquity, gelişmiş oranlı ürünlerinin %35'i aştığını gördü ve büyümeye devam ederek 2027 yılına kadar yaklaşık %60'a ulaşması bekleniyor. KeyBanc, şirketin Sağlık Tasarruf Hesapları (HSA) pazarından daha fazla pay alarak gelirlerini artırmak için stratejik olarak konumlandığına inanıyor. Bu büyümenin hem organik yollardan hem de stratejik satın almalar yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir.
Firma ayrıca HealthEquity'nin gelişmiş oran işini büyütme çabalarını ve finansal performansını ilerletmek için yapay zeka kullanımını da takdir ediyor. KeyBanc'a göre, HealthEquity'nin hisseleri şu anda önümüzdeki on iki aylık işletme değerinin düzeltilmiş FAVÖK'e oranının yaklaşık 16,5 katı üzerinden işlem görüyor. Bu, WageWorks'ün (WAGE) satın alınmasından önceki 30-40 kat aralığına kıyasla bir indirim olarak görülüyor.
HealthEquity'nin güçlü, yüksek marjlı HSA varlıklarının, daha yüksek bir değerleme katsayısını destekleyebilecek sağlam bir nakit pozisyonuna katkıda bulunacağına inanılıyor. KeyBanc'ın 100 $'lık yeni fiyat hedefi, şirketin uygulamasına ve hisselerinin firmanın 2025 mali yılı gelir tahmininin yaklaşık 8 katı ve 2025 mali yılı düzeltilmiş FAVÖK tahmininin yaklaşık 20,5 katı üzerinden işlem görmesine dayanan bu beklenen kat artışını yansıtıyor.
Overweight notu, KeyBanc'ın HealthEquity'yi cazip bir yatırım olarak görmeye devam ettiğini ve şirketin ortalama piyasa getirisinden daha iyi performans göstermesini beklediğini gösteriyor. Yükseltilen fiyat hedefi, şirketin stratejik girişimler ve piyasa performansı yoluyla büyüme ve hissedarlarına değer sunma kabiliyetine duyulan güveni gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
HealthEquity, Inc'in (NASDAQ:HQY) son performansı ve KeyBanc'ın güncellenmiş fiyat hedefi ışığında, bazı gerçek zamanlı ölçümler ve InvestingPro İpuçları ek bağlam sağlar. HealthEquity şu anda 7,27 milyar $ piyasa değeri ve 88,17 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor. 0,41 PEG oranına sahip olan şirketin yakın vadeli kazanç büyümesiyle daha uyumlu olması bekleniyor. Bu, yatırımcıların kazançlarda beklenen büyüme için bir prim ödediğini göstermektedir. Şirketin gelirleri de 1Ç 2025 itibariyle son on iki ayda %15,8'lik sağlıklı bir büyüme göstererek sağlam bir yükseliş yörüngesine işaret etmektedir.
Operasyonel açıdan bakıldığında, HealthEquity'nin brüt kâr marjı %63,42 gibi etkileyici bir seviyede olup, faaliyet geliri marjı %12,82'dir. Bu, temel faaliyetlerinde güçlü bir kârlılığı yansıtmaktadır. Ayrıca, şirketin hisse senedi iyi bir performans sergiliyor ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %97,6'sında işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, HealthEquity'nin bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini ve yüksek bir FVÖK ve FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Dahası, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiler, bu da yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirebilir. Şirketin hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile karakterize edilir ve son on iki ayda olduğu gibi kârlı kalacağı tahmin edilmektedir. HealthEquity'nin temettü ödememesi, gelir odaklı hissedarlar için yatırım kararlarını etkileyebilir.
Derinlemesine analiz isteyenler için, INVTROZEL1A promosyon koduyla erişilebilen ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. HealthEquity ile ilgili 14 ipucundan oluşan kapsamlı bir liste, bu hisseyi değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar için değerli içgörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.