Çarşamba günü Oppenheimer, Guidewire (NYSE:GWRE) üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 130 dolardan 140 dolara yükseltirken, şirketin hisseleri üzerindeki Outperform notunu korudu. Bu karar, Guidewire'ın 818 milyon dolarlık bir önceki tahmini aşarak 828 milyon dolarlık beklenenden daha yüksek bir Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) açıklamasının ardından geldi.
Şirketin son dönemdeki performansı, kurumsal yazılım sektöründeki önemli sözleşmelere yönelik talepte olası bir azalmaya ilişkin endişeleri hafifletti. Guidewire yönetimi, şirketin dört önemli 1. kademe anlaşma dahil olmak üzere büyüyen bulut işinin ve devam eden geçiş faaliyetlerinin beklenenden daha iyi ARR rakamlarına katkıda bulunan temel unsurlar olduğunu vurguladı.
Bu gelişmeler ışığında Guidewire, ARR, gelir, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) ve nakit akışı için tüm yıl beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Her ne kadar 2024 Mali Yılı ARR tahmini üçüncü çeyrekteki başarıyı tam olarak yansıtmasa da, yönetim dördüncü çeyrek rezervasyonlarına olan güvenini dile getirdi. Yönetim, ARR'de %16 oranında bir büyüme öngörüyor.
Ayrıca yönetim, Destek ve Hizmet (S&S) brüt marjlarının şu anda %65,5 seviyesinde olduğunu ve bunun 2025 Mali Yılı hedef aralığı olan %63-65'in üzerinde olduğunu belirtti. Oppenheimer'ın Guidewire'a yönelik olumlu duruşu, dönüşümler, Hizmet Olarak Masaüstü (DaaS) düzeltmeleri ve bulut verimliliğindeki kazanımlardan kaynaklanan yukarı yönlü fırsatları gerekçe göstererek tahminlerde ve değerlemede daha fazla artış potansiyeli ile pekiştiriliyor.
Firmanın revize edilen fiyat hedefi, Guidewire'ın kârlılık gidişatına olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Oppenheimer'ın Guidewire hisselerine ilişkin iyimser ayarlamasının ardından, InvestingPro'nun güncel verileri, şirketin beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için ek finansal bağlam sağlıyor. Guidewire, 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin toparlanma kabiliyetine olan güvenin sinyalini verdi. Bu durum, şirketin tüm yıla ilişkin beklentilerinde yaptığı yukarı yönlü revizyonlarla da uyumlu.
Ayrıca, Guidewire'ın hisseleri geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşamış olsa da, şirketin düşük fiyat oynaklığı genel olarak daha istikrarlı bir yatırım seçeneğine işaret ediyor. Bu durum özellikle istikrara öncelik veren yatırımcılar için cazip olabilir. Ayrıca, kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıkları ve ılımlı borç seviyesiyle Guidewire'ın mali sağlığı sağlam görünüyor.
InvestingPro İpuçları, Oppenheimer'ın olumlu görünümüyle uyumlu olarak Guidewire'ın bu yıl kârlı hale gelmesinin beklendiğini gösteriyor. Ayrıca, Guidewire için şirketin performansı ve potansiyel yatırım değeri hakkında daha fazla bilgi sunabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Potansiyel yatırımcılar bu ipuçlarına erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.