Cuma günü, Oppenheimer, Guidewire (NYSE:GWRE) hisseleri için hisse senedi fiyat hedefini 185 dolardan 200 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Firmanın bu kararı, Guidewire'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği yıllık analist gününe yanıt olarak geldi. Şirket bu etkinlikte 2028 mali yılı için finansal hedeflerini açıkladı ve yeni uzun vadeli marj hedeflerini tanıttı.
Etkinlik sırasında, Guidewire'ın Mali İşler Müdürü orta vadeli hedefleri detaylandırdı ve 2028 mali yılına kadar Yıllık Tekrarlayan Gelir'de (ARR) 1,5 milyar dolar hedeflediklerini açıkladı. Bu, yaklaşık %16'lık bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) denk geliyor. Bu hedef, yatırımcıların beklentileriyle uyumlu. Ayrıca şirket, işletme nakit akışı marjı projeksiyonunu %29-32 arasında tutarken, FVÖK marjı beklentisini %28-29'a hafifçe yükseltti.
Guidewire stratejisini değiştirerek yeni uzun vadeli ARR hedefleri belirlemeyi tercih etmedi. Bunun yerine, şirket potansiyel uzun vadeli karlılık hedefleri sundu. Bu hedefler arasında %80'lik bir abonelik ve destek (S&S) brüt marjı ve %40'lık bir GAAP dışı FVÖK marjı yer alıyor.
Bu rakamlar, daha önce beklenen %30'ların ortası aralığını aşıyor. %40'lık bir FVÖK marjına ulaşma yolculuğunun daha doğrusal olması bekleniyor ve bu süreç, tutarlı bir %80'in üzerinde artan S&S marjı ve faaliyet giderlerinden elde edilen kaldıraç etkisi ile destekleniyor.
Analist firması, sürdürülebilir marj büyümesi ve güçlü ARR artışını temel faktörler olarak göstererek Guidewire'ı en iyi seçim olarak görüyor. Yinelenen Outperform notu ve yeni 200$ fiyat hedefi, Guidewire'ın finansal stratejisine ve pazar konumuna olan güveni yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Guidewire Software Inc . finansal performansında önemli adımlar attı. Şirketin 2025 mali yılı rehberliği, Yıllık Tekrarlayan Gelir'de (ARR) etkileyici bir 1 milyar dolar öngörüyor ve toplam gelirin 1,135 milyar dolar ile 1,149 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu umut verici yörünge, büyük ölçüde Guidewire'ın bulut tabanlı bir platforma başarılı geçişine atfediliyor.
Bu gelişmelerle paralel olarak, Baird, RBC Capital, BTIG, Goldman Sachs ve Oppenheimer dahil olmak üzere birçok analist firması, Guidewire üzerindeki notlarını ya korudu ya da yükseltti. Özellikle, Baird Outperform notunu yinelerken, RBC Capital fiyat hedefini 215 dolara yükseltti ve bu kararını Guidewire'ın iddialı uzun vadeli karlılık hedeflerine ve olgunlaşan bulut ürün tekliflerine dayandırdı.
Farklı bir konuda, şirket yönetim kurulunu Verisk Analytics'in eski Başkanı ve COO'su Mark Anquillare'nin atamasıyla genişletti. Ancak Guidewire, aynı zamanda Robert Westbrook adlı bir İngiliz bireyin dahil olduğu bir hack olayına da karıştı. Westbrook, içeriden bilgi ticareti için Guidewire dahil birkaç şirketi hacklemekle suçlanarak tutuklandı.
InvestingPro Görüşleri
Guidewire'ın son analist günü sadece Oppenheimer'ın dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve görüşle de uyumlu. Şirketin piyasa değeri 15,22 milyar dolar olup, sigorta yazılımı sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Guidewire'ın 2024 mali yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 980,5 milyon dolar olduğunu ve %8,3'lük bir büyüme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu büyüme yörüngesi, şirketin analist günü sunumunda belirtilen 2028 mali yılına kadar Yıllık Tekrarlayan Gelir'de 1,5 milyar dolara ulaşma hedefini destekliyor.
İki ilgili InvestingPro İpucu, Guidewire'ın mevcut piyasa konumunu vurguluyor. İlk olarak, hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor, bu da Oppenheimer'ın iyimser görünümü ve arttırılan fiyat hedefiyle uyumlu. İkinci olarak, analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da firmanın Guidewire'ın finansal stratejisi ve pazar konumu hakkındaki olumlu duruşunu destekliyor.
InvestingPro'nun Guidewire için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var. Bu ipuçları, şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak isteyen yatırımcılar için daha detaylı bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.