Pazartesi günü Guggenheim, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) üzerindeki duruşunu değiştirerek siber güvenlik firmasının hisselerini Satın Al'dan Nötr'e düşürdü. Not indirimi, yakın vadede yeni iş anlaşmaları sağlamada beklenen zorluklara bağlanıyor.
Bu tahmin, BT sistemlerinin küresel çapta yaygın bir şekilde kesintiye uğramasına yol açan yakın tarihli bir kalite güvence sorunundan kaynaklanıyor. Bu olay, şirketin yeni anlaşmalar yapmasını engelleyebilecek endişelere yol açtı.
Guggenheim analisti, not indiriminin CrowdStrike'ın dördüncü mali çeyrek konsensüs tahminlerinde, özellikle de yıllık yinelenen gelirde (ARR) algılanan riskleri de dikkate aldığını vurguladı.
CrowdStrike'ın hisse senedi, Guggenheim'ın yazılım kapsamındaki en yüksek katsayı olan yinelenen gelirin işletme değerinin 18,5 katı primle işlem görmesine rağmen, firma şimdilik temkinli bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.
Daha önce Guggenheim, diğer hisse senetlerine kıyasla yüksek değerlemesi göz önüne alındığında CrowdStrike için Satın Al notunu koruduğu için bazı yatırımcıların eleştirilerine maruz kalmıştı. Ancak firma, özellikle söz konusu şirket tutarlı ve kusursuz bir icraat sergileyerek güçlü bir gelecek potansiyeli ortaya koyduğunda, yüksek çarpanlı hisse senetlerinin önemli bir katma değer sunabileceğini savunarak pozisyonunu korumuştu.
Guggenheim analistine göre CrowdStrike'ın performans geçmişi daha önce iyimser görünümü haklı çıkarmıştı. Şirketin uygulamaları potansiyel olarak daha da iyi bir geleceğin yolunu açıyor olarak görülüyordu ve bu da yüksek katsayıya rağmen Satın Al derecelendirmesi için ikna edici bir durum oluşturuyordu.
Ancak son BT sistemleri kesintisi, durumun yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Guggenheim'ın mevcut nötr pozisyonu, şirket kısa vadeli belirsizlikler arasında gezinirken CrowdStrike'ın karşılaştığı yeni zorlukların ortasında ihtiyatı yansıtıyor. Firma, kalite güvence sorununun potansiyel etkisi daha net hale gelene kadar yükseliş duruşundan geri adım atmayı tercih etti.
Yakın tarihli diğer haberlerde, bir siber güvenlik firması olan CrowdStrike Holdings Inc, bir yazılım güncellemesi arızası nedeniyle önemli aksaklıklar yaşadı. Bu hatalı güncelleme, havayolları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve finansal hizmetler de dahil olmak üzere çeşitli küresel sektörleri etkileyen yaygın kesintilere neden oldu. Olay, potansiyel iş kesintisi taleplerine ve yasal yansımalara yol açtı. Bu aksiliğe rağmen Wolfe Research, CrowdStrike üzerindeki Peerperform notunu korudu ve firmanın uzun vadeli beklentilerinin bu olay nedeniyle önemli ölçüde tehdit altında olmadığını belirtti. Evercore ISI ise CrowdStrike için fiyat hedefini bir önceki 405 dolardan 350 dolara çekti, ancak hisse senedi için Outperform notunu korudu. Diğer gelişmelerde, Cathie Wood'un ARK ETF'leri yaklaşık 13,24 milyon dolar değerinde 38.595 CrowdStrike hissesi satın aldı. Bu alımlar hem ARKW hem de ARKF ETF'leri aracılığıyla yapıldı. Satış tarafında ise ARK, aralarında Tesla Inc ve Coinbase Global Inc'in de bulunduğu çeşitli şirketlerdeki varlıklarını azalttı. Bu son gelişmeler, yatırım ve siber güvenlik sektörlerinin dinamik yapısını vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.